在日新月異的現代社會中，需要使用制度的場合越來越多，制度一般指要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則，也指在一定歷史條件下形成的法令、禮俗等規範或一定的規格。想必許多人都在為如何制定制度而煩惱吧，下面是小編為大家整理的辦公室規章制度，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
辦公室規章制度1
為了進一步加強辦公室的管理，確保各項工作的順利展開，營造一個良好的辦公室環境，特制定本制度：
第一條 進入公室必須着裝整潔，坐姿端正。樹立良好的公司形象和個人形象。
第二條 在辦公室內應做到言談舉止適當得體 ，禁止喧譁、説笑、打鬧，説粗話、髒話。
第三條 愛護辦公室的各項設施，不得隨意亂扔紙屑，煙頭等垃圾，隨時保持辦公室乾淨、整潔、營造一個良好的工作環境。
第四條 不得利用辦公室會客、聚會、不得在辦公室吃飯.
第五條 不得在辦公室開展與辦公無關的活動。辦公室物品為公共財產，應保護愛惜。
第六條 工作期間電腦不得用於私人用途，不得用於遊戲，聊天等其他用途。
第七條 辦公室工作由辦公室主管全面負責，其他部門予以配合。
第八條 任何人不得隨便翻辦公室內的任何物品，更不能擅自將物品帶出辦公室。
第九條 辦公室人員在工作接觸中或在接聽電話中要使用文明用語： 您好 請 謝謝 對不起 再見
第十條 辦公室人員除了日常自己分管的工作外，要隨時接受公司領導臨時安排的各種工作任務
第十一條 辦公室人員要樹立服務意識，要在上級與下級、部門與部門之間起橋樑作用
第十二條 公司所有人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
第十三條 辦公室有客户時，辦公室文員要主動熱情接待，領導的客人要主動倒水。
辦公室規章制度2
1、在院長的領導下，負責全院的行政管理和綜合協調工作。
2、負責起草全院性的行政工作計劃、總結和報告。
3、負責文祕工作。做好各種文件的收發、登記、傳遞、傳閲、立卷、歸檔、保管、利用和文件保密等工作。文件的傳遞、傳閲要及時，擬辦意見要恰當，領導閲批後的文件，要認真落實和催辦；處理後要及時將結果、情況向院領導彙報，必要時要向來文的領導機關彙報。
4、負責醫院行政文件的草擬、審核、印發工作。負責對各職能部門及業務科、所、室以院的名義草擬的公文進行具體審核，所有院發文必須經院辦核稿後，由院長簽發。
5、負責情況綜合工作。經常深入各部門，瞭解各項工作的情況，加以綜合分析，向院長彙報，並提出意見和建議，供領導決策參考。負責起草、印發情況反映、工作簡報、調查報告等材料。
6、具體安排各種行政會議，做好會議記錄。及時傳達院長及各種行政會議做出的決定，並對具體執行情況進行督促檢查。做到上情下達和下情上達，溝通行政科室之間某些工作方面的聯繫，做好協調工作。
7、嚴格按照印鑑及介紹信管理制度，做好醫院印鑑和介紹信的使用和管理工作。
8、做好醫院的宣傳報道工作。負責院宣傳報道稿的採寫、審核、編髮，醫院院訊及其他宣傳資料的編印。負責與各新聞媒體聯繫，並處理各種有關醫院公眾形象方面的事務。
9、負責安排行政總值班和節假日行政值班，發現問題及時牽頭處理。
10、負責醫院文印、內外勤務、郵電通訊、信訪接待等工作。
11、承辦日常行政事務和院長交辦的其他臨時性工作。
辦公室規章制度3
（1）負責公司文件治理、收發、傳閲、清退、銷燬、保密、歸檔等工作。
（2）負責公司有關文字工作的起草工作。
（3）負責來信來訪的分送處理。
（4）負責檔案治理工作。
（5）負責營業執照、單位代碼的年檢工作。
（6）協助領導作好宣傳工作
（7）協助主任做好人事治理及日常工作。
辦公室規章制度4
1、起草文稿前，必須掌握有關的政策規定、法律法規和足夠材料，使草擬的文書符合黨的政策，符合政府的法規，符合本單位的實際。文稿引用的材料(包括數字)，必須是新的和真實可靠的。
2、起草的公文，要結構嚴謹，文理通順，重點突出文字精煉，篇幅簡短，格式規範。文稿中數字的用法，要符合國家《關於出版物數字的用法的試行規定》要求。
3、起草公文，統一用局印製的公文稿紙。稿面要整潔，字跡要清楚，開頭地尾要留足。修改和批示文字應寫在文稿右邊的空白處，不要寫在左邊。不要用鉛筆、圓珠筆批閲和撰寫公文。
4、外單位送來的文件，辦公室要抓緊提出擬辦意見，並迅速送局領導閲批。急件隨到隨送。“緊急件”“急件”在收到文件的當天送給領導審閲，其它文件在三天內送給領導審閲，並及時轉送有關科室辦理，承辦科室要在規定的期限內辦理完結。
5、辦公室指定專人負責文件收發登記和文書檔案管理工作，負責草擬本局工作計劃、工作總結以及日常各種文字材料的綜合上報工作。
6、本局工作人員參加上級及本區召開的各種會議帶回的文件材料，應及時送交辦公室，進行歸檔管理。
7、本局日常工作中上傳下達的文件資料，要經辦公室統一編號，並留底存檔。
辦公室規章制度5
第一節總則
第一條為加強公司行政事務管理，理順公司內部關係，使各項管理標準化、制度化，提高工作效率，特制定本制度。
第二條本規定所指行政事務包括印章管理，公文管理，辦公事務用品管理，公務車管理，郵發管理、檔案管理等。
第二節印章管理
第三條公司印章包括：公司公章、財務專用章、合同章、法定代表人私章、財務主管私章等涉及公司對外交往使用的印章。
第四條公司印章由總經理辦公室主任或指定專人負責保管。
第五條公司印章的使用一律由各單位負責人及總經理簽字許可後，管理印章人方可蓋章，如違反此項規定造成後果由直接責任人員負責。
第六條公司所有需要蓋印章的介紹信、説明以及對外開出的任何公文，應統一編號登記，以備查詢、存盤。
第七條公司不允許開具空白介紹信、證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經總經理批准後方可開出，持空白介紹信外出工作歸來必須向公司彙報其介紹信的用途，未使用者必須交回。
第八條需簽章的經濟文本審批權限參照“經濟合同管理制度”和“資金管理制度”的規定執行，蓋章後出現的意外情況由批准人負責。
第三節公文管理
第九條公司的公文格式應規範化，公文處理程序應嚴肅、正確。
第十條公司公文的發行由公司總經理辦公室負責。包括公司各類紅頭文件、總經理辦公例會會議紀要、規章制度、通知、指示等。
第十一條各單位、各部門自行打印的涉及公司權益的外發文稿必須經本部門負責人簽字，交總經理辦公室審核後發送。
第十二條各單位、各部、室所有打印成文的內部規章制度和下行文稿必須報總經理辦公室留底存檔。
第四節辦公事務用品的管理
第十三條辦公事務用品類別規定如下：
(一)辦公用品(桌椅等)
(二)事務器具(活頁夾、度量衡器具等)
(三)印刷品
(四)紙張(複印紙、傳真紙、打印紙等)
(五)雜物器具(杯子、茶葉等)
(六)辦公自動化用品(計算機、打印機、複印機等)20xx年最新辦公室管理規章制度
(七)其它
第十四條辦公事務用品的購發：
(一)辦公事務用品的購發由各部門在每月1—5日間造好用品需求計劃，由部門負責人簽署後報總經理辦公室，總經理辦公室根據實際工作需要有計劃購買、分發給各部門，由部門負責人簽字領回。低值易耗辦公事務用品可由總經理辦公室確定購買。單件價格超過1000元以上的物品必須由總經理批准後方可購買。
(二)計劃外辦公事務用品的申請領用，必須經公司分管領導與辦公室主任會籤後方可購發。
(三)公司新聘工作人員辦公用品，總經理辦公室根據部門負責人提供的名單和用品清單，負責為其配齊，以保證新聘人員正常工作。
(四)公司辦公事務用品應建立帳簿，購發手續清晰、規範。
第五節公務車管理
第十五條公務車的使用範圍主要包括：部門主管級以上領導外出聯繫工作或外地出差接送;接待外賓;接待兄弟單位或有關單位來廠辦事的工作人員;其它人員的緊急和特殊用車。
第十六條車輛調度由總經理辦公室主任負責，駕乘人員憑其簽發的用車通知單用車。
第十七條申請用車一般應提前一天通知總經理辦公室，總經理辦公室應嚴格按規定派車，不得隨意擴大用車範圍;向同一方向的用車，以節約為本，能合用車的就合用車，不另派車。
第十八條公司的司機應服從調度，安全駕駛，愛護車輛，文明行車。
第十九條公司在無車或車輛不足時，申請人應依照上述原則向公司總經理辦公室提出申請，由總經理辦公室與集團公司車隊協調派車。
第六節郵發管理
第二十條公司總經理辦公室負責為各部門收發信件、郵件。所有公發信件、郵件都由文書登記、收發。
第二十一條各部門的報刊訂閲由總經理辦公室負責。公費報刊的徵訂由各部門負責人上報分管領導，由總經理辦公室統一報批處理。
第七節檔案管理
第二十二條檔案管理由公司辦公室文書負責。要認真做好文件收發、登記、傳閲和歸檔工作，對涉及機密的文件、資料，檔案要做好保密工作，防止泄密。
第二十三條歸檔範圍：
公司的規劃、年度計劃、統計資料、財務審計、勞動工資、經營情況、人事檔案、會議記錄、決議、決定、委任書、協議、合同、項目方案、通告、通知等具有參考價值的文件材料。
第二十四條檔案的借閲與索取：
(一)總經理、公司部門負責人借閲非密級檔案可通過檔案管理人員辦理借閲手續，直接提檔。
(二)公司其它人員需借閲檔案時，需經部門主管批准，並辦理借閲手續。
(三)借閲檔案必須愛護，保持整潔，嚴禁塗改，注意安全和保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失，如確屬工作需要摘錄和複製，凡屬密級檔案，必須由總經理批准方可摘錄和複製，一般內部檔案由公司總經理辦公室主任批准方可摘錄和複製。
第八節附則
第二十五條本規定如有未盡事宜或隨公司的發展，有不適應工作需要的，各部門可提出修改意見，總經理辦公室研究並呈請總經理批示。
第二十六條本規定解釋權歸總經理辦公室。20xx年最新辦公室管理規章制度
第二十七條本規定從發佈之日起生效。
辦公室規章制度6
一、嚴格遵守伙食管理委員會及辦公室的各項規章制度
二、辦公室例會每週一次，辦公室主任可依具體情況取消或臨時召開會議
三、所有參加會議人員必須遵守會議時間，有事者須提前向主任請假。遲到三次、請假三次均按曠會一次處理，曠會達三次者，取消其辦公室職務。
四、定期檢查各部工作落實情況，針對各部辦公室值班、清掃工作、參加會議情況及各部的定期工作總結進行考核。
五、辦公室負責夥管會物品管理和維護，對物品的使用進行登記。
六、夥管會制度、通知、通報、比賽結果、獲獎情況等文件和信息由辦公室蒐集整理和保管，非辦公室人員不得擅自動用辦公室文件。
七、堅決做好對夥管會辦公室各類文件、信息的編號和立卷歸檔以及保密工作。
八、對各部評比、推薦的先進個人、優秀幹部及違紀人員名單進行彙總公佈。
學生伙食管理委員會辦公室
辦公室規章制度7
為了切實加強團總支學生會日常事務管理，提高團總支學生會的整體工作效率，提高成員工作的積極性、創造性，營造一個高效、協作、競爭，充滿活力的工作氛圍，更好的為廣大同學服務，特制定本考評制度，並在材料系系團總支學生會全體成員應積極配合並貫徹執行。
一、考評方式採取積分制，基本分為50分。
二、考評規則：
個人
扣分：1、辦公室安排的會議、活動、值班，缺勤一次扣除5分，遲到者一次扣3分。在活動中因工作態度問題而造成較壞影響者視情況而做出相應處分，情節較輕者扣除1—20分，情節嚴重並對我係造成惡劣影響者，開除出團總支學生會。
2、每學期期末考試有不及格的科目，每科扣除10分
加分：1、學期無扣分記錄者加十分，參與團總支學生會組織的活動並獲得獎項者加三分（不累加）。
2、提出的建議被團總支學會採納的一次加3分。
3、有其他突出表現或貢獻的加1—5分。
4、期末考試考試科目平均分在70—79的加5分，80分以上者加10分；通過國家英語四級考試者加3分，通過英語六級考試者加5五分
部門
1、加分為本部門成員所加分總和的一半，扣分為本部門人員所扣分總和的一半。
2、舉辦一次活動（非例行工作）活動策劃2分，活動總結2分，活動效果2—5分。
3、每月28號至下月3號，交本月工作總結和下月工作計劃。每學期初要交工作計劃，每學期末要交工作總結，辦公室評選出前三名的部門。分別加3、2、1分。後三名者分別減去3、2、1分。
三、獎勵辦法：
個人：1、學期彙總在60分以上者有評優資格，前三名給與證書獎勵。
2、本學期30分以下的給與警告，撤銷工作鑑定。
3、10分以下的予以自動退會的處分，對被勒令、自動退會的成員取消當年的評優評先資格。
部門：
1、期末評選出兩個優秀部門，兩個優秀部長，給予證書獎勵。
2、部門總分低於30分，部長無評優評先資格。低於10分的部長撤銷其職務。
四、請假制度：
1、所有成員只能向主席團成員或辦公室主任請假，假期滿後必須向主席團成員或辦公室主任銷假。
2、請假者本人須在值班、會議、活動等開始前將專用假條交到辦公室備案，否則視為缺勤。
注：本制度自制定之日起實施。
辦公室規章制度8
第一條 作息制度
1，週一至週六每天 8：30 準時到前台簽到，週日具體情況具體安排。
2，每天下班後及時向領導（曾總）以短信形式彙報工作內容及進展情況。
3，每天上下班時及時填寫計劃表和工作業務表，其中工作業務表顯示工作 量不得低於7條，並確保客户信息準備無誤。特殊情況須向領導及時彙報。
4，請假必須填寫調休申請表，否則按無故曠工處理，特殊情況須向領導説 明，過後及時補上。
第二條 清潔衞生
1，室內辦公物品擺放須科學有序，做到合理，方便，高效，整潔。
2， 辦公桌上物品應放置整齊有序，抽屜及櫃內物品要分類擺放。
3， 室內衞生實行輪流值日，保持良好的辦公環境。職員應在每天的工作時 間開始前和工作時間結束後做好個人工作區內的衞生保潔工作，保持物品整齊， 桌面清潔
第三條 辦公秩序 1，工作時間內不應無故離崗，串崗，不得閒聊，吃零食，大聲喧譁，確保 辦公環境的安靜有序。
2，在開會或室內辦公期間，手機應調為振動或靜音狀態。在室外工作期間 手機應保持暢通，不得關機或停機，確保公司和客户能隨時聯繫到本人。 以上各條違犯某一條罰款 20 元，交於財務。
辦公室規章制度9
一、為嚴格規範X辦公室財務管理，科學合理使用工作經費，結合辦公室實際，特制定本制度。
二、嚴格執行財務管理有關規章制度。堅持量入為出、精打細算、厲行節約、反對浪費。收有憑、支有據、錢賬清楚。嚴格執行預算，嚴格控制各項非公務範圍的支出。
三、嚴格執行報銷制度，按規定把好資金支出關，報銷手續必須齊全，實行一支筆審批(由辦公室主任審核後，工作委員會主任審批)，沒有領導審批不予受理。
四、購買辦公物品上報賬單時，需要經手人簽字、辦公室審核記賬後方能生效，每一筆支付款項均須辦公室主任審核簽字。
五、辦公室登記入賬必須注意，要逐筆登記各類明細分類，年終、月終進行財賬核對清算，對各種明細分類賬餘額進行計數。
六、需外出出差借款時，要嚴格履行借款手續，須填寫借款單，報辦公室審批。出差實行報帳結算，不得隨意提高標準，出差補助標準按(號)文件執行。
七、財務人員要自覺執行《會計法》和財務制度，嚴守財經紀律，嚴格財務審批手續。取送款時要注意安全，避免發生意外。
辦公室規章制度10
第一章 總則
第一條 為加強公司管理，維護公司良好形象，特制定本規範，明確要求，規範行為，創造良好的企業文化氛圍。
第二章 細則
第一條 服務規範
1. 儀表：公司職員應儀表整潔、大方。
2. 微笑服務：在接待公司內外人員的垂詢、要求等任何場合，應注視對方，微笑應答，切不可冒犯對方。
3. 用語：在任何場合應用語規範，使用普通話，語氣温和，音量適中 ，嚴禁大聲喧譁。
4. 現場接待：遇有客人進入工作場所應禮貌問、答，熱情接待。
5. 電話接聽：接聽電話應及時，一般鈴響不應超過三聲，如受話人不能接聽，離之最近的職員應主動代接聽，重要電話作好接聽記錄，嚴禁佔用公司電話時間太長。
第二條 辦公秩序
1. 工作時間內不應無故離崗、串崗，不得閒聊、吃零食、大聲喧譁，確保辦公環境的安靜有序。
2. 職員間的工作交流應在規定的區域內進行（大廳、會議室、接待室 、總經理室）或通過公司內線電話聯繫，如需在個人工作區域內進行談話的，時間一般不應超過三分鐘（特殊情況除外）。
3. 職員應在每天的工作時間開始前和工作時間結束後做好個人工作區內的衞生保潔工作，保持物品整齊，桌面清潔、整齊。
4. 部門、個人專用的設備由部門指定專人和個人定期清潔，公司公共設施則由公司保潔員負責定期的清潔保養工作。
5. 發現辦公設備（包括通訊、照明、電腦等）損壞或發生故障時，職員應立即向辦公室報修，以便及時解決問題。
6. 吸煙應到規定的區域範圍內（如接待室、會客室等），禁止在辦公室（辦公坐位上）吸煙。 7.辦公室人員外出《外出單》或用車公車或的士《派車單》需由直接主管或總經理審批，。
8.不準用公司電話打私人電話或信息電話，不準佔用本部電話談論與工作無關的事除業務有關人員需上網外其餘正常上班時間不得用本部電腦上網聊天。
第三章 辦公禮儀規範
第一條 職員必須儀表端莊、整潔。具體要求如下：
1、頭髮：職員頭髮要經常清洗，保持清潔；男性職員頭髮不宜過長。
2、指甲：職員指甲不能太長，應經常注意修剪；女性職員塗指甲油應儘量用淡色。
3、鬍鬚：男性職員鬍鬚不宜留長，應注意經常修剪。
4、女性職員化粧應儘量給人以清新健康的印象，不能濃粧豔抹，不宜用香味濃烈的香水。
第二條 辦公室職員上班服裝如公司有制服應穿公司制服，無制服者應穿整潔、大方，不宜穿奇裝異服。 第四章 責任 第一條 本制度的檢查、監督部門為行政人事主管、總經理共同執行，違反此規定的人員，將給予相應的警告處分（30-100 元）。
辦公室規章制度11
微機管理及文件打印製度
1、微機管理由辦公室和文書室共同負責，但文書室擔負直接監督責任。
2、對辦公計算機要保持清潔衞生，微機室內嚴禁吸煙及大聲喧譁。3、在工作時間內嚴禁利用計算機搞各種娛樂活動和做些與業務工作無關的事情。
4、嚴禁利用外單位軟盤進行拷貝或複製，如確因急用，要在確定該軟盤無計算機病毒的情況下進行，否則後果自負。
5、原則誰的材料誰負責，需打字員打的由領導統一安排。
6、每個崗的彙報總結材料必須拷貝自存。
會議制度
一、領導班子會議
1、領導班子議事，實行局長負責制。凡屬重大問題必須經班子集體討論決定。
2、領導班子議事主要採取班子集體會議、局長辦公會議，特殊情況下的主要領導與分管領導溝通議定等方式進行。
3、領導班子會議根據情況需要可隨時召開，會議可由一把手召集主持，一把手因特殊情況不能參加時，可委託副職召集主持。
4、班子會議作主決策後，應明確工作責任，對主要責任者、完成時限、標準等作出具體規定。
5、班子議定事項在執行過程中，堅持誰主管誰負責的原則，對不執行決定而造成損失的，要追究有關人員責任。
6、班子成員討論研究問題時，涉及到成員需要回避的，要嚴格執行迴避制度。
7、參加會議人員，必須嚴格遵守保密紀律。討論幹部具體情況以及其他重要內容，不能以任何方式泄漏，違者視情節給予必要的處分。
二、局務例會
1、每月24日為局務辦公例會日，由局長親自主持召開，各主要崗位具體工作人員彙報當月工作完成情況，研究部署下月工作；對當月工作不能按時完成的要在局務會議上説明原由。
2、每月25日召開一次由鎮、場、各街道主管領導及民政助理參加的工作例會，座談討論基層單位本月民政業務工作完成情況，共同研究下月工作，制定推進措施。
學習制度
1、學習時間：每週五上午為學習日，要保證學習時間，可串不可佔；
2、學習內容：黨的方針政策、時事、政治、先進經驗，民政理論和業務知識及相關法律法規；具體學習內容按局機關學習計劃進行。
3、學習要求：有年、月學習計劃；個人要有學習筆記、心得體會；集體有學習記錄。學習時要保證參加人數，各崗位人員無特殊情況的必須無條件參加，年度結束進行集中測試，在系統內公佈成績，排出名次，對成績不及格的要自行補課。
4、學習方法：堅持理論聯繫實際的原則；採取集體學習和個人自覺相結合的方式進行，以個人自學為主。
行政事務管理制度
1、各科室要經常保持室內外衞生，不隨地吐痰、扔碎紙、煙頭、不亂倒垃圾，門窗、玻璃、桌凳、卷櫃要保持清潔；
2、要愛護公物，各科室備品丟失或損壞，由本科室人員負責包賠；
3、要節約費用開支，節約紙張等辦公用品，避免鋪張浪費；
4、局裏辦公車輛管理由司機負責，做到經常保養車輛，出車必須經局長批准，保證工作用車，不能擅自出私車辦事。
安全制度
1、對局機關職工每季召開一次安全例會，對各辦公室供電設施經常進行檢查，保證安全無事故。進行一次安全知識
2、關財務室做好帳本、憑證等重要資料的管理，嚴防火災，定期進行安全檢查。
3、局直屬婚姻登記處和寄存處要對登記檔案和寄存物品定期進行檢查，做到萬無一失。
文件管理制度
1、要認真履行公文批辦手續，做到收文有登記，發文有記錄；
2、收發文件、材料報紙均由文書處理，收發文要迅速；
3、文書收到文件編號登記後，轉由局長閲批，按批示範圍交有關人員閲辦。文書要做好催辦工作，承辦後一律由文書收回進行歸檔，個人不準長期保存或橫傳；
4、文件處理要迅速，準確無誤，當日來文，當日要處理完畢，保證不積壓；
5、做好文件借閲登記，凡借用文件，必須進行簽名登記，由文書及時催辦歸檔。
辦公室規章制度12
基本制度
1、進入辦公室必須着裝整潔。
2、在辦公室自覺講普通話，禁止喧譁、説笑、打鬧，説粗話、髒話。
3、愛護辦公室的各項設施，隨時保持辦公室乾淨、整潔、營造一個良好的工作環境。
4、不得利用辦公室會客、聚會、不得在辦公室吃飯，更不允許吸煙。
5、各部門務必及時、認真遞交下個月的工作計劃和上一月的工作總結。
6、辦公室工作由辦公室人員全面負責，其他部門予以配合。
7、不準私自動用辦公室物品，如需應向辦公室登記並做好領取記錄。
會議制度
1、參會時，不遲到、不早退；有病、有事的確不能出
席會議者應先請假，同意後方有效。
2、學生幹部參會時，務必做好會議記錄，以便及時安排和佈置工作。
3、每次例會後，各部須交書面報告和工作計劃。
4、各項會議制度應充分堅持民主、認真、廣泛聽取每位成員的意見。
值班制度
1、值班人員必須按時到辦公室。
2、接待來訪同學，處理當日事務，瞭解同學宿舍管理的`意見，巡視各宿舍樓，處理各宿舍樓的一般問題，及時向學生宿舍管理科報告情況。
3、工作中必須熱情、禮貌、認真的原則。
4、在值班記錄本上詳細的記錄當日的值班情況。
1、綜合協調
1、1貫徹執行公司各項方針、政策、指令，負責監督、協調、檢查各部門、各分公司的實施情況；
1、2搞好信息服務工作，為公司領導制訂生產經營計劃和長遠規劃提供相關信息；
1、3負責組織、承辦公司有關會議，並形成和發佈會議紀要；
1、4負責制訂公司辦公室的規章制度、工作程序和管理標準；指導、協調分公司辦公室工作；
1、5負責彙總、制定公司年度、月度工作計劃並進行檢查督促；
1、5負責協調、溝通公司內外關係，來信來訪和對外宣傳，處理公司辦公日常事務，樹立公司形象；
1、6完成公司領導臨時交辦的各項工作。
2、公文處理
2、1負責公司內外文件的收發、籤閲、辦理和歸檔；
2、2負責完成公司領導交辦的文件的起草、制文和發文；
2、3負責公司內外文件資料的打印、複印；
3、檔案管理
3、1負責公司行政檔案的管理，做好立卷、歸檔、分類、保管和保密工作；
3、2負責公司執照、印章的管理，嚴格使用程序和手續。
4、後勤服務
4、1負責公司通訊設施的管理和通訊費用的結算；
4、2負責公司辦公用品的購買、登記和發放；
4、3負責公司報刊、資料的徵訂和信函的發送；
4、4負責公司辦公車輛的管理，做好車輛調度，維修和安全工作；
4、5負責公司總部安全、衞生的監督、管理工作；
4、6負責領導和總部員工的後勤保障工作；
4、7負責公司對外接待工作。
辦公室規章制度13
為完善公司的行政管理機制，建立規範化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。
文件收發規定
一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成後，屬董事會的由董事長簽發，屬公司的由總經理簽發，屬黨內的由黨支部書記簽發。
業務文件由有關部門擬稿，分管副總經理或總工程師審核、簽發。
屬於祕密的文件，核稿人應該注“祕密”字樣，並確定報送範圍。祕密文件按保密規定，由專人印製、報送。
二、已簽發的文件由核稿人登記，並按不同類別編號後，按文印規定處理。
文件由擬稿人校對，審核後方能複印、蓋章。
三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文件內容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，並報告報送結果。
祕密文件由專人按核定的範圍報送。
四、經簽發的文件原稿送辦公室存檔。
五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，並於接件當日填寫閲辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閲辦；屬急件的，應在接件後即時報送。
六、文件閲辦部門或個人，對有閲辦要求的文件，應在三日內辦理完畢，並將辦理情況反饋至辦公室。三日內不能辦理完畢的，應向辦公室説明原因。
文印管理規定
七、所有文印人員應遵守公司的保密規定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。
八、打印正式文件，必須按文件簽發規定由總經理簽署意見，送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打印。打印文件、發傳真均需逐項登記，以備查驗。
九、文印人員必須按時、按質、按量完成各項打字、傳真、複印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應及時與有關人員校對清楚。
十、文件、傳真等應及時發送給有關人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。
十一、嚴禁擅自為私人打印、複印材料，違犯者視情節輕重給予罰款處理。
辦公用品購置領用規定
十二、公司領導及未實行經濟責任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後購置。實行經濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領用，辦理出入庫手續，明確金額。需購置的，由部門負責人填寫《資金使用審批表》，報總經理審批後由辦公室購置。大額資金的使用，由總經理審核並報董事長批准後辦理。
十三、辦公用品購置後，須持總經理審批的《資金使用審批表》和購貨發票、清單，到辦理出入庫手續。未辦理出入庫手續的，財務部不予報銷。
十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規定報總經理審批後，由辦公室統一印製。
十五、辦公用品只能用於辦公，不得移作他用或私用。
十六、所有員工要勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。
電話使用規定
十七、公司各部門電話費均按月包乾使用。具體標準如下：辦公室120元/月，投資發展部100元/月，財務部60元/月，城建資產部100元/月，市場營銷部200元/月，項目技術部130元/月，會議中心50元/月。
十八、若有超出當月包乾標準的，從超額部門的工資中扣出。當月節餘部分累計到本部門下月話費中使用。
辦公室規章制度14
第一節 概述
財務管理辦法是酒店在財務管理業務、會計制度的基礎上，結合業務需要所訂立的運作規條，
酒店財務管理制度範本。本管理辦法所包括的規定內容，酒店所有員工必須遵守，不得違犯，或以任何形式蓄意背離原意，以致虛應或走樣。
財務管理辦法的內容，包括各項管理辦法的細則都是財務管理業務上用以規範業務運作標準，使用符合酒店業務運作要求。這些管理辦法的制定，在原則和方向上，應依循和符合會計制度的規定和精神。如遇財務管理辦法與會計制度的規定內容產生茅盾或不一致時，應以會計制度的規定執行。財務管理辦法的相關部分應停止執行，並由酒店財務經理根據會計制度的規定及時作出修訂。
財務管理辦法的內容包括：
第二節 資金管理辦法
酒店的資金收支必須按本制度的規定辦法管理。違反本制度所規定將按財務法規和員工手冊的有關規定給予處分，並追究應負的經濟責任。
1、酒店的資金包括銀行存款和現金，除按規定留存的備用金，存放在酒店規定的貯存處外，均存入酒店在銀行開立的基本賬户內。
2、上述賬户的提取及使用須由總經理(或他的代表)，及財務經理共兩人以上的會籤，並加蓋酒店的財務專用章、私章方可提齲
3、上述銀行賬户的支票私章由出納保管。財務專用章由財務經理保管。
4、上述銀行賬户的支票由銀行領出後，經出納登記保管，並憑有效批准後的付款通知單填寫支票，不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。
5、如果在取得發票之前需要預先領取支票的，應在5個工作日之內，將有關原始憑證交回財務部，予以核准報銷。支票未能按原定用途使用時，必須及時退交出納員，可根據業務需要重新辦理支票領用手續。
6、不得開具空白支票，支票的收款人、用途、金額等必須填列齊全。如因特殊情況確需將某項內容空置不填的，應在《用款申請單》的備註欄填寫清楚，按程序經有關領導審批後方可開具。經辦人需在支票開出後三日內將原空置項目的實際內容告知財務部。出納員負責督促相關工作。
7、 酒店的所有營業現金收入均按酒店的《營業款繳納管理制度》辦理，違反者給予處分，並追究應負的經濟責任。
8、按本管理制度存放在酒店內的週轉資金規定為：
出納備用金：僅作為本制度規定的其他備用金的報銷回填，和支付零星現金支付。
外幣兑換備用金：前堂收銀處的外幣兑換備用金，除受酒店的規定管控外，同時必須遵守銀行對代辦外幣兑換業務所訂立的有關規定，並只作為外幣兑換點的外幣兑換業務專款，不得挪作其他用途。
收銀員找零備用金：各收銀處的找零備用金，只作為收款業務中找零給客人的專用備用金，並應按規定在每班交接班時，由交接雙方核點交接，不得截留滯交。
郵資備用金：前堂部接待處的郵資專用備用金，允許以郵票和現金的形式同時保管，但只用作提供給客人的代郵服務專用，不得挪作其他用途。現金和郵票的總和應與備用金規定的固定額度相符。
採購部備用金：採購部的備用金，規定只作為解決酒店零星採購，業務急用所需。
專用備用金：經總經理和財務經理的同意，在特殊情況下個別部門可獲撥留不超過人民幣壹仟元的臨時專用備用金。在事情辦理完畢後或被通知回繳時必須即時交回。
9、所有備用金包括出納的備用金均採用隨用隨報的回填辦法控制。除出納的備用金按實際支付後，並經批准開出支票由銀行賬户存款回填補充外，其他備用金以報銷方式回填，報銷均應在指定辦公時間內，在出納的辦公室辦理回填手續。辦理回填手續應在5個工作日以內，所有備用金均採用報銷回填的定額控制方法，使備用金固定在規定的額度，不得隨意增減，所有備用金額度的變更，均須獲總經理和財務經理批准。
10、 酒店所有費用的報銷，均須經部門經理同意，加簽後送財務部辦理審批手續，經獲批准後在出納處領取或退繳現金。
11、 現金借款。
公司嚴格控制現金借款。確因業務需要而必須借款時，借款人應填寫《借款申請單》(一式三聯，見附表一)，公司人員借款由總經理審批。借款1萬元以下由總經理審批，借款1萬元以上及公司總經理本人借款由董事長審批。
借款人申請臨時借款時，應填明估計還款日期。除特殊情況外，一般借款不得超過25個工作日。出納員應及時向財務經理報告借款逾期未還情況，並向借款人發送暫借款催款單。接到催款單後既不説明原因又不歸還借款者，財務部有權扣發其工資，直至結清借款為止。結清借款前不再給予第二次借款。
第三節 用款管理制度
本制度適用於支付酒店改建項目、日常大批量採購以及大額的費用支出，零星的費用採購或費用的開銷，另訂立報銷制度。
(一) 、用款分類。本用款管理制度將用款項目劃分為五類：
1、建設項目。包括工程項目、設備的大修。
2、購買固定資產。
3、特殊費用項目。包括差旅費每次超過5千元、業務招待費和禮品費每筆超過2千元、公益贊助費、訴訟費、評估費
4、日常經營項目：工資、能源、辦公、成本等日常經營活動的必需費用。
5、財務類支出。包括銀行貸款利息，代收代付款，支付供應商貨款等。
本用款管理制度未涉及的支出項目，有合同的，按合同所規定的程序付款;無合同的，相關責任部門必須提交相應的專題報告，報送總經理批，審批後予以付款。
(二) 、用款的管理
1、建設項目合同款項的支付
(1) 經辦部門根據合同條款以及項目的進度情況，填寫《工程項目審價報告書》，經由合同部、監理公司審核確認後，連同《用款申請單》一起上報總經理審批;總經理批示付款意見後，財務部簽字後對外支付
(2) 用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。
2、購買固定資產及日常經營用品及日常費用
(1) 開業定購的固定資產和用品，在預算的範圍內，擇優與供應商簽訂合同，根據合同的支付條款，如果是預付款，由經辦部門填寫《用款申請單》，經總經理批准，財務部門支付款項;如果是貨款，財務部根據驗收記錄和發票的收取情況，支付款項(購買固定資產需要行政部向銀河集團公司彙報)。如果用款達100萬元以上的，需要報集團總裁審批。
(2) 使用部門根據營業情況，對需新添置的固定資產，提交報告，連同《用款申請單》送財務部;對於日常經營用品的支出，只需要提交物品申購單;對於日常費用按相關定額或要求，填寫《用款申請單》;送財務部審核後，報總經理批准，批准後的進行採購或付款。
(3) 設備大修計劃首先報總經理審批，根據維修情況和合同付款的要求，填寫《用款申請單》附審批報告一份副本，經總經理批准後付款。
3、特殊費用項目用款
特殊費用的用款，應由經辦部門提交報告，報總經理批准，批准後填寫《用款申請單》，連同批准後的報告送財務部，完成付款審批手續後付款。如差旅費每次超過5千元、業務招待費、禮品費每筆超過2千元，依照集團有關規定送總裁審批。
4、日常經營費用
按採購制度進行(祥見《採購制度》)。
5、財務類支出
(1) 財務類費用依照有關合同或規定，填寫《用款申請單》，報總經理批准，批准後付款。
(2) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚後，報總經理批准，批准後安排付款。
(3) 月結的供應商貨款，根據驗收單，核對清楚後，報總經理批准，批准後安排付款。
第四節 營業款繳納管理制度
酒店對營收現金採用錢、帳分途的管理方法，有關控管方法按以下程序執行，所有操作人員均應絕對遵守本管理辦法的各項規定，違反者將受紀律處分，以至追究法律和經濟責任。
1、前堂收銀員、餐廳和其他營業點的收銀員均應在下班時將該班次的賬單點算清楚，並完成各該班的營業收入報告。賬單和有關報告應於下班後第一時間交到指定的辦公地點，以便在初步核查後轉夜班審核組進行隨後的帳務工作。現金部份應於下班前，在見證人的見證下投入投放式保管箱內。
2、每一班次的收銀員在完成帳表的核查工作後將其所持現金中，屬找零備用金的部份取出，清點清楚後移交到下一更收銀員，如屬於最後班次(除大堂外)，即將其交到指定的保管處。在減去找零備用金的額度後即屬於該班次的現金收入，則按上述的規定，投入投放式保箱內。
3、每班的現金收入必須與該班的營業報表內所統計的現金銷售額相吻合。如有任何差異應即時查明，差異部份不論是超出或是短款均應如屬填報，記錄在收銀員報表內的現金超短欄內上報，不得隱滿。如投款包含了找零備用金，也要清楚地記錄在繳納袋上，同時在交班記錄本上註明，方便下一班次同事接收。
4、現金收入應在該班當值的前堂收銀員當面見證，點算清楚後(假設條件許可，以下相同)，隨即在繳納封袋上如實填寫清楚，並在袋口騎縫加簽，然後即時投入投放式保險箱中。收銀員和見證人均須在投繳記錄簿上同時加簽。所有封袋必需使用香糊，或膠水封口，不準使用透明膠或訂書機釘上作為加封，未依循本項規定進行者，除對因此引起的所有後果負全部責任外，並將被視作蓄意違反本管理辦法，遭受紀律處分。
5、所有投繳事項必須即核、即籤、即時投箱，不得以任何理由拖延，繳款人和見證人均有責任監督對方按本規定的條款完成規定的事項和核籤，對不按規定操作而引致的後果，雙方均負同等責任，受同等處分。
6、對於不按規定要求，在沒有見證下，獨自封袋投箱者，除此而引致的後果全部由其個人負責外，還應按違反規章制度論處，初犯者予口頭警告，蓄意再犯者給予書面警告，以至最後警告。
7、繳納人和見證人不按規定，沒有當麪點核，或不認真點算清楚而造成的過失，按第6項的規定同等處分。
8、收銀繳納登記簿的每一欄，均應按規定的內容和格式完成要求填入的資料填寫，並在規定的欄目位置加簽，不得有遺漏、錯填。其中因錯寫需要更正的，應用橫線畫去，再在其上方寫上正確數據，然後由繳納及見證雙方加簽，違反本項規定者按與第6項相同的程度給予處分。
9、所有收銀員必須辦妥繳納現金收入，並完成各該班次的報表及賬務後，方可下班。大堂的每一班次的當值人員均應對收銀員繳納登記簿進行檢查，並對出現不完善的情況即時查明原因，並將情況通知在班的上一級主管人員，若當時未有直屬上級主管時，應向當時財務部在酒店當值的其他人員報告。
10、 收銀繳納登記簿所登記的繳納封的數量及繳納封中是否有破損的情況，由出納在第二天與見證人共同打開保險箱取出繳納封袋時按實填寫。實際數量或封內的繳款如與登記簿所載情況有出入時，若當時辦公室還有第三者在場時，應請第三者(前台收銀處24小時均有人員當值)作證，並在第一時間報告上級主管處理。
11、 若當天所有繳納封均未有破損時，破損封數目的欄位應加“/”斜線刪除。若有封袋破損時，應將該等破損封袋的情況註明，並按10項的規定處理。
12、 出納及見證人均須在登記表上加簽，任何一方漏，另一方未能予以提醒，均屬疏忽責任。
13、 收益審核每天均應在出納完成繳款點算後，檢查經出納和見證人加簽的登記簿，並與收入報告的現售總額核對。保證該天的現金收入確已無誤入庫。如有差異應即時與出納共同查明原因。切不可拖延，以致增加核查的難度。
14、 出納在點算所有繳款後，應將各項收銀員的繳款情況，據實在出納的每日現金日報表內加以記錄，並將副本送審核組作賬務處理。
15、 收銀員繳納報告(繳款封)應予保存不少於12個月，收銀繳納登記簿應予保留少於18個月。出納每日現金日報表應作為輔助帳表並由出納加以保管。
16、 收益審核應對在崗收銀員進行不定期的現金(包括備用金和當時的營業現金)檢查，所有檢查均應按營業情況考慮，避開高峯期，在不預先通知的情況下進行。此項檢查每月應進行2次以上。
17、 各項檢查均應留有記錄，記錄應有檢查人和收銀員雙方的加簽，以確證當時的檢查結果。為保證檢查在公正和認真的情況下進行，所有的現金檢查，均應具備第三者作為見證，整個檢查過程應在見證人監督下進行，並由見證人在雙方人員在檢查記錄上加簽後，最後加簽證明。
18、 營業的各種報告及營業帳單，在下班後交到夜審辦公室。
第五節 報銷管理制度
第一條 單據的處理
1、所有申請報銷的支出經過完整的驗收、審核、批准手續，方可報銷。經手人、領導批准、財務審核原則上不能有同一人重複的情況。不準自審、自批自己開支的費用，一律報上一級核批(如，副總經理的支出報總經理核批，總經理的支出由董事長或執行董事核批)。
2、所有開支一律須經有關領導審批、指定的財務人員複核後方能付款。
3、所有申請報銷的支出必須附有正確及有效的票據來證實支出，依據必須是正本，並加蓋對方發票章，複印件將不受理。發票、信用卡支付存根聯、收據或其他證明文件必須粘在報銷憑證後。如果是報銷採購物品的，在有保修單、説明書的情況下，也應附上。
4、各人自行支付、報銷自己發生的費用。多人蔘如的活動(如用餐、乘坐出租車等)，應由其中職級最高者報銷。
5、對員工實行現金週報制度。上週發生的各項現金報銷費用，應於本週內一次性填寫“現金報銷報告”辦理報銷手續，一般不允許跨月報銷。報支差旅費者，必須在出差回來後兩星期內，到財務部辦理報銷手續。財務部實行每週兩次報銷單據，時間分別為每星期二上午、星期四上午，除此以外的時間一般不受理報銷申請。對外(指外單位及外部人士)付款不受報銷時間限制。
6、報銷申請人首先將所有發票整理分類。定額小尺寸發票(如車票、餐飲發票)應分類粘貼在一張或多張票據粘貼單上，並在粘貼單上註明該類發票的張數及金額。購物發票應有手續完整的驗收單、發票、保修單(保修單是附上，而不是粘上);車票、機票上應註明起訖地點、時間;所有接待、應酬費用必須每次結賬，不可以月結的形式報銷。在填寫《現金報銷單》時要包括：姓名、部門、用途、金額、附件張數等，經部門經理審核後，送財務部審核員辦理報銷手續。
7、審核員核對金額是否準確、是否符合公司規定的開支標準、各類審批手續是否適當、單據粘貼是否規範等等。如果有疑問，或發現不應報銷的項目，應及時向申請人落實及説明。審核員審核無誤，經財務經理審批後，按審批權限規定，呈送總經理/副總經理審批。未經財務部審核員、財務經理簽署的報銷單據，不得送總經理或副總經理審批。審核員一般應在三天內辦妥審批的手續，並交由出納員付款。
8、出納員應及時通知報銷申請人領款，付款時收款人應在收款欄簽名及填寫日期。付款之後出納員應在發票、《現金報銷單》蓋上“現金付訖”章。
第二條 本地差旅費
1、報銷市內交通車(船)費時，應在報銷報告附件上註明每次行程的事由、起止地點及費用。
2、嚴格控制市內的的士費報銷。市內辦事搭乘的士，應取得總經理/副總經理/部門經理的批准，方可報銷。對弄虛作假者，一經查出，將從嚴處理。如沒有總經理或副總經理批准，凡搭乘“的士”的費用一律不予報銷。
3、現金報銷實行週報制度，即上週發生的各項現金報銷費用，應於本週規定的時間內辦好報銷手續。差旅費填於《現金報銷單》， 經審核籤批後於每週規定的報銷時間交財務部報銷。一般不允許跨月報銷。
4、出差並當天往返的視同市內出差辦理，不能當天往返的作為異地出差，
第三條 外地差旅費
1、出差審批
1) 所有業務到外地出差，必須由員工本人填寫《外地出差申請表》經部門經理審核後，由總經理或副總經理批准，方可出差外地。
2) 《外地出差申請表》一式二聯：行政聯及財務聯。在出差前2天，必須把手續完備的申請表行政聯交行政部考勤及訂票等使用，而保留財務聯直到報銷為止。
2、出差補貼/費用報銷標準(包括住宿、交通、伙食等)規定：
住宿費標準、伙食補貼標準：
1) 交通工具：機場至市區往返乘大巴，市區可以乘坐出租車。
2) 長途旅行一般乘坐火車或汽車，夜間乘車每夜補貼25元。
3) 補貼天數的計算辦法：以機票/車票時間為準，出發當天，在12點之前出發的算1天，12點之後出發的算半天;返程到達當天，不計算補貼天數。
4) 出差人員趁出差方便，經上級主管批准就近回家探親、辦事，其間的交通費自理，並且該期間不享受出差補貼。
5) 除以上規定外，出差人員不享受任何其他出差補貼。
3、差旅預支款項
1) 對需預支款項的，需填寫《借款申請單》，列明有關事項，由上級領導(部門經理或以上)審核，總經理及財務經理批准。批准時必須評估所需的款項與出差期及目的是否合理。
2) 每一次預支金額不高於人民幣5,000元。
3) 所有借款須在1個月內必須報銷及結清，以《現金報銷單》送達財務部為準。確有特殊情況要延期，必須在到期前到財務部説明情況，方可延期。員工報賬時不退還《借款申請單》，由財務部開給申請人收款收據。
4) 申請借款時，須附審批手續完整的《外地出差申請表》複印件辦理。
5) 財務部必須及時記錄所有預支款項，確保沒有久未退還的預支款項。
6) 在旅途中尚未使用的預支款項應在報銷時交還財務部，禁止把款項保留或轉至其他員工。
7) 預支款項退還財務不應用委託他人傳遞的方式，若款項遺失，一切後果自負。
4、交通工具
1) 選擇最經濟的交通工具是公司所需求的。
2) 限制乘坐飛機、火車軟卧。普通員工需要乘坐飛機、火車軟卧，應事先經總經理或副總經理特別批准。
3) 經理及以上人員出差可乘坐飛機、火車軟卧。
4) 機票/車票/船票的訂購必須向指定的代理訂齲
5) 不使用的機票/車票必須退回代理公司領回退款，不應保留作將來之用。
5、住宿安排
1) 酒店訂房儘可能向指定的代理訂房或使用有優惠協議的酒店。
2) 住宿費在限額內據實報銷。
3) 多人出差至同一地點，應儘量安排至少兩人住同一房間。不同級別的員工合住房間時，適用其中較高級別員工的住宿標準。
4) 到外地參加會議、培訓等活動，統一安排住宿的，住宿費可以據實報銷。
5) 不論是否合住房間，均應按人分別付款，分別開具住宿發票。
第四條 差旅支出報銷及結算
1) 報支差旅費者必須在出差回來後兩星期內到財務部辦理報銷手續。
2) 報支外地差旅費者必須附相應的《外地出差申請表》的財務聯及《出差工作報告》，詳列每天行程及出差期間工作內容。
3) 財務部應確保《現金報銷單》上的預支款項金額與《外地出差申請表》上所預支款項相符，否則不受理差旅費財務報銷手續。
4) 差旅支出報銷若不按公司的報銷程序將均不受理，此情況包括，例如：
a) 沒有填寫《現金報銷單》或《出差工作報告》。
b) 《現金報銷單》的資料不正確或沒有完全地填寫。
c) 沒有附上正本發票、信用卡支付存根聯或其他有關證明文件。
d) 沒有總經理或副總經理的批准。
e) 沒有一次性將本次的所有開支報銷完畢。
第五條 與其他部門協調
1) 財務部應通知兩個月或以上尚未退還預支款項的員工，尚欠餘額將會在下期工資內扣除。
2) 對於離職/解聘的員工，人力資源部/行政部必須確保《離職手續表》中各項手續(其中包括辦理償還借支手續)已經完成才發出《員工保證金、工資領取通知書》，離職/解職的員工才能到財務部領取保證金及應領工資。
第六條 特殊情況
若有特殊情況而不能履行以上條文，必須有總經理/副總經理的批准。
第六節 發票管理辦法
為使酒店對發票的使用得到有效的管理制度，特制定本管理制度，酒店所有人員必須嚴格遵守執行，違反者除按違反酒店員工手冊的規定給予嚴格處分處，還將循《中華人民共和國發票管理辦法》的有關規定追究應負責任。
第一條 開出發票
1、酒店使用由税務機關統一的税控發票，由指定發票管理員憑發票領購簿和規定的文件及財務專用章向税務機關領購發票，並負責保管和控制使用，並向税務機關報送使用情況。
2、所有發票由指定會計員設立登記本記錄和控制作用。在加蓋財務專用章後，由各崗位點的收銀員向指定會計員直接辦理領出和繳銷。
1、 收銀必須按照本管理制度的各項規定執行，並接受監督和指導，各崗位點的收銀員要嚴格遵守發票的使用和繳銷。在發現有違反規定時，應立即通知指定發票管理員協同調查並報財務部經理處理。
4、發票必須順序、按時限使用，不得折本跳頁(指：訂本式)，每次打印發票後必須檢查印刷號碼與輸出號碼是否相同。
2、 發票的開具不準塗改、撕毀，如有作廢，應註明原因，整份完整保存，交回給發票管理員核銷。如發生丟失、損壞必須即時報告候查，因此造成損失的由當事人賠償。
3、 發票不得轉借、轉讓，不得為其他單位或個人代開，只能對經營業務收取款項使用。
4、任何情況不得拐帶或以任何方法將空白髮票帶離酒店。
5、 發票管理員必須定期檢查發票的管理和使用情況，監督和責成完善和防止可能出現的疏漏。
6、每班次結束後，收銀員均要打印發票使用報告，附於營業收入報告之後。
第二條 收取發票
1、購買商品和其他付款事項，應向收款方向取得發票，該等發票必須具税務機關規定的全國統一發票監製章，並由收款方加蓋財務專用章或發票專用章，並經開票人簽字方可接受。
2、發票必須符合有關税務規定，內容不得塗改。
3、對不符合規定的發票，不得接受，不得作為報銷憑證。
4、所收發票金額應與交易事項的金額相符，在正常情況下，發票應直接開給酒店。如有特殊情況，應具報告説明，並經財務經理批准，方可給予報銷。
5、發票的商品或服務內容應與交易事項相符，不得串通開票單位虛構作假，以相同金額發票抵充頂替。
6、財務人員應以交來發票核銷各項報銷事項，審核其真實性、合法性、完整性。
第七節 支票使用管理辦法
酒店銀行賬户的提存和支票使用採用雙籤和加蓋專用印鑑的多控方法，確保銀行存款和支票使用得到合理和有效的監控：
1、 銀行賬户的款項提取須由總經理(或他的代表)和另一位經授權人員蓋章，並加蓋酒店的財務專用章方可提齲
2、 財務專用章由財務經理保管;支票由出納保管。在任何情況下對未具備經財務經理批准的有效支取憑證下，不得填制任何支款支票。
3、 支票由出納憑留存銀行印鑑從銀行領出後，由出納登記保管，並憑有效批准的《用款申請單》填寫支票。不符本項規定的任何情況，不予填寫支票。付款後在《用款申請單》上蓋“銀行付訖”章。
4、 付款要求通知單由要求付款人按要求填寫，內容包括收款單位/收款人名稱;大、小寫金額;付款方式;要求付款原因，經部門經理核實加簽後，聯同有關憑據送財務部進行財務審核。通過財務審核的《用款申請單》由財務部送呈總經理批准，最後轉出納填寫支票。對不符合財務審核要求和不獲批准的《用款申請單》，在註明緣由後，退回原提出付款要求部門。
5、 出納必須嚴格要求保管和開出支票，對未經批准的付款要求不得開出支票。
6、 開出的支票必須寫明收款人或收款單位的名稱、金額、日期和用途。不得使用空白支票作任何用途，或將空白支票帶離酒店。
7、 因業務確有所需，不能確定實際金額的情況，允許在填寫收款人，及用途後，開出限額支票。按本項規定開出的支票，領出支票人必須在2個工作天內，將使用情況報回出納，辦理財務手續。
8、 支票必須使用墨汁或炭素墨水填寫。金額、用途和收款人不得塗改，其他事項的更變，必須加蓋與留存銀行印鑑一致的印鑑。
9、 因故取消或作廢的支票必須註明原因，並在支票上明顯位置，用大號字標上“作廢”字樣。作廢的支票除按上述規定標註外，應按號與同號存根一併訂在存備查。
10、 支票在使用前應按銀行原裝訂本保存，不得折本使用。支票頁在使用前必須與存根聯保持原狀，不得撕離。
11、 支票本存根上的各項資料應與開出支票一致，各欄資料必須如實填寫，不得留空。
12、 支票必須按從銀行領出的先後次序順號使用，不得跳頁跨頁使用。
13、 已經整本使用的支票本的存根必須按票號和日期封存保管備查，並按有關制度的規定期限保存。
14、 酒店對支票的使用除須符合本管理辦法的各項規定外，尚應遵守開户銀行對支票使用的各項要求和有關守則。
15、 如當地人民銀行有訂立支票管理法則或規條的，應按有關法則和規條修訂本管理辦法。並於當月報送公司行政部備查。
第八節 收據管理辦法
收據是財務部用以記錄和證明業務事項的的書面憑證，開具收據的情況羅列如下：收取客户的定金以後須退還得;借款人歸還借款;員工繳納的制服保管金;收回的賠償款;收取支票、發票等一些重要的憑證資料;代收代之的款項;預收款。
1、確保開具收據的真實性和完整性。未發生業務時不得開具，
2、酒店營業收據應確保合法有效，並由專人保管、領用、發放。
3、收據填寫要求項目齊全、字跡清楚、全部聯次、一次複寫，內容一致，
4、因工作失誤或其他原因開錯的，要加蓋“作廢”章，並將全部聯次與存根訂在一起，不可私自銷燬。
5、開具收據應使用中文，可同時使用英文。
6、不得私自轉借、轉讓、塗改或擅自銷燬收據。收據使用完畢後，應及時把收據存根交回管理人統一保管。
7、收據按號碼必須連續使用。
8、所領用收據出現問題，由責任人承擔。
第九節 收銀員編班制度
為了管理好收銀的工作，建立編更制度，編更制度是根據營業運作需要而制定的，要求在月末制定下一個月的上班更次，首先由收銀員個人根據休假數量，提出休息請求(一般要求假期當月處理完畢，不累計到下個月，如由於營業需要可以調整)，再由編更負責人綜合情況，制定下月更期表，具體要求如下。
1、排班表制定後，若有需要更改或臨時調更，需請示領導批准。
2、請休病假、事假的，需要出示醫生開具的病假單或請假條，並經批准。
3、若因個人原因，需提前下班或推遲上班的，需經批准方可執行，欠下的時間，以後補回。
4、在工作未完成時，不得無故提前下班、早退。
5、在每個月的排班表制定前，若員工有需要申請假期的，需提交申請條，並交財務領導批准後，方可作準。
6、當班人員負責起當班所有應付的工作責任。
7、如遇上與人事部相關制度相牴觸的，以人事部的相關制度作前提，作出修訂。
第十節 各種消費券(卡)管理
在酒店用於替代現金支付住宿或餐飲等其他服務，包括免費的消費憑證。
1、 酒店發出的消費券僅限用於自身酒店內。
2、 消費券上必須註明可消費金額。
3、 消費券不能兑換現金，並且未使用的價值不被償還。
4、 消費券必須在消費前出示。
5、 消費券上必須註明有效使用期限，過期作廢。
6、 所有消費券由財務部按序號控制並保存。
7、 所有消費券的使用需經財務部蓋章後，方可生效。
8、 酒店員工不能使用消費券，特殊情況例外。
9、 消費券在申請或發放中，不得作假或發放與此無關人員，一經查出，嚴肅處理。
10、 免費的消費券上須註明，如持券人到酒店消費，需提前預訂，以視客房及餐廳的消費安排情況
11、 申請免費消費券，應事先填寫申請表，註明時間及原因，而後經部門經理及總經理批准。
12、 任何消費券如延期使用，需由財務經理和總經理同意，並在消費券上簽字確認，在原來的消費券上註明延遲的日期，方可生效。
13、 所有消費券均由財務部保管、發放，任何部門需要領取消費券時，由財務部負責保管人員登記消費券號碼、領取日期等資料，並由領取人簽收。
14、 消費券根據其發放的性質，相應作帳務處理。
15、如果為IC卡，亦由財務部控制，包括：制卡、更換、充值等等。
第十一節 酒店的交際宴請
是指酒店有權限的人員根據工作需要而在餐廳宴請消費。
1、 所有高級部門經理、被授權的部門經理和員工允許宴請客人。
2、 宴請申請單應提前申請，申請人必須填寫宴請申請表，註明申請人、部門、宴請日期、地點、人數、預計金額、被宴請人及理由等詳細內容。
3、 宴請必須事先經申請人的部門經理批准後經總經理審批。
4、 所有食品及飲料均以實際消耗按餐牌及酒牌單價記錄，實際發生金額不得超過預計金額的10%。
5、 未及時提供宴請單者，必須在24小時之內主動交與財務日審。
6、 所有宴請原則上應在酒店內進行。
7、 只有在特殊情況下，經總經理特別批准方可在店外宴請，事後同樣補宴請申請單。
8、 如違反宴請規定而執行或經催促仍未補填宴請申請表，其費用將從宴請人的工資中扣除。
9、 各享有宴請權的員工應自律地控制成本。
10、 日審人員應每天登記酒店員工宴請明細彙總表。
11、 如果有定額的，超出定額部分由個人承擔，承擔部分是否折扣，另外製定。
第十二節 採購制度
採購制度的大原則是：先審批，後購買;先驗收，後付款。
為了加強酒店的成本控制，壓縮不合理的費用支出，特製度本制度。
(一)、請購制度
1、部門每月做好日常物品的採購計劃，填寫《採購申請單》後，部門負責人審閲後，送行政部審批，超越行政部審批權限的，應送總經辦審批。
2、在計劃外和超計劃的採購，要由總經辦審批。
3、部門對於固定資產的申購，要按實際情況，提交扼要的報告，説明有關情況，由總經辦審批。
4、更換原有的設備，要有專業部門的意見書。
5、一些特殊設備申購，涉及多個部門的，要互相進行溝通，完善方案。
(二)、採購實施
1、 採購物品由採購部負責，如是專業用品，應有相關的專業人員陪同。
2、 專用物品、常用用品的採購一般通過供應商送貨，並有一定範圍的詢價，選定兩家以上的供應商。
3、 固定資產的採購必須採取比價的方式進行，擇優購買。(參見《固定資產管理制度》有關固定資產的採購部分)。
4、 採購物品先急後緩，營業部門優先。
(三)、驗收制度
收貨必須掌握三個重要環節，即數量、質量和價格。
1、 未經批准的採購定貨單，而提前採購所列貨品，收貨部一律拒收。
2、 收貨記錄上的金額應與發票金額相符，供應商名稱應與採購申請單名稱一致。
3、 對收到的食品原料和物品進行數量盤點，收貨量應與訂購數量相同。
4、 所採購的物品和原料應符合酒店質量要求，不合乎要求，收貨部有權拒收。
5、 實行雙重驗收制度，收貨部為第一驗收人，使用部門為第二驗收人，必須各負其責。
6、 貨品驗收後的收貨單必須加蓋收貨章。
7、 收貨記錄必須有收貨人、倉管員或使用部門雙方簽字，方可生效。另外，貴重乾貨入庫時，收貨記錄必須有使用部門的廚師長簽名確認。
8、 當天收貨記錄的彙總金額應等於收貨日報彙總表的總計金額。
9、 收貨記錄應於當天下班之前交與成本部審核入帳，確認無誤後，轉交應付部複核。
10、 工作時間以外，如使用部門需要的緊急貨品，由使用部門通知採購部，貨到後，由使用部門主管級以上人員驗收，同時填寫相關的收貨證明，簽名後交給採購員，並在收貨部上班後的第一個工作日內補齊相關手續。
11、 購買的物品如果有保修單、説明書的必須收齊，送成本部資產管理員。
12、 固定資產還要按固定資產管理制度操作。
(四)、採購貨款付款制度
第三條 凡購買“低值易耗品”或“固定資產”的，均應先由行政部門、使用部門、財務部門分別辦理“低值易耗品”或“固定資產”登記驗收手續，然後再履行審批程序，辦理付款或核銷。
第四條 供應商採取月結方式進行，經過對賬確認後，按計劃支付貨款。
第五條 貨款以銀行轉賬的形式為主。
第六條 採購員一般採取每星期一次結算貨款，不能滯後，報銷時應分門別類進行報銷。
第七條 報銷時如有借款，同時還款手續。
第八條 付款時審核：發票是否完備，是否在計劃期限，是否有完善的驗收手續(包括：驗收單、保修單)，是否經有關領導批准。
第十三節 倉庫管理制度
1、 酒店倉庫分別存放餐料和物料等用品，必須有效劃分和管理，編排位置代碼方式，方便管理。
2、 倉庫門口必須放置乾粉滅火器兩瓶。易燃品單獨存貨。
3、 每日由倉庫保管員去前台領取倉庫鑰匙。檢查封包鑰匙信封是否開啟。
4、 如封包鑰匙被開啟，請通知財務經理。同時檢查倉庫貨物存放情況是否異常。
5、 出庫入庫餐料及物料，必須立刻登記進電腦，倉管員並在單據上簽字。
6、 每日檢查餐料是否有過期、變質，發黴等情況。對快過期餐料要提前三個月書面通知使用部門。
7、 每日檢查存貨情況，及時填寫《採購申請單》補充存貨。
8、 每日關倉之前整理物貨堆放，清潔倉庫衞生，關閉電源。
9、 倉庫鑰匙必須使用信封包裝封存，由庫管員在信封封口簽字並住明日期。關倉後保存在前台鑰匙箱並登記在冊，
10、 每月末倉庫由財務經理組織和監督貨物盤點，並記錄《倉庫盤點表》。成本控制負責核對盤點數量是否一致。發現問題及時彙報財務經理。
辦公室規章制度15
一、嚴格按照上班時間打卡，員工正常工作時間原則上為上午8：0 0至12：00，下午冬春季1：00至5：00。夏秋季1：30至5：30。具體作息時間以當時通知為準。堅決杜絕遲到、早退、曠工等行為，否則一律按照公司《考勤管理規章制度》進行如下處理：
1、所有員工上、下班均需親自打手印或簽名登記（指紋機損壞或停電等非人為原因），因公遲到或忘記打卡但確認其當天工作日上班的，應當日或次日填寫《考勤核正表》，經其部門經理審核確認後報行政部衝抵考勤打卡異常，原則上每月不得超過三次，否則第四次及以上將按次數每次負激勵10元（因公辦事除外）。
2、上班時間開始後5分鐘至30分鐘內打卡或簽到者，記遲到。超過30分鐘以上者，按曠工半日計，超過四小時以上者，按曠工一日計。提前30分鐘以內打卡下班者按早退計，超過30分鐘者按曠工半日計，超過四小時以上者，按曠工一日計。遲到或早退每次負激勵20元，曠工半日者扣除當天工資，曠工一日者扣除三天工資。
二、上班時間如遇工作所需，需要外出辦理公事的，集中安排在下午3點派車外出（除特殊情況外），且外出的每一位員工必須填寫派車單並經行政部許可，交予司機方可上車，否則一律不允許外出。如有違反者，與司機各承擔負激勵50元。
三、上班時間除因公事外出或臨時請假，一律不準擅自離崗外出半小時以上，否則按曠工半日計，扣除當天工資。超過四個小時以上者，按曠工一日計，扣除三天工資。
四、維護公司良好的辦公形象，打造優秀的王者之師氛圍。
1、公司男員工不得留鬍鬚和長髮，女員工嚴禁化濃粧，如有違反，且善勸三次不改者，負激勵100元。
2、上班期間必須佩戴工作證，善勸三次後違反者，則以後每次違反將進行負激勵20元。
3、衣着要整潔得體、莊重大方，不穿奇裝異服，襯衣或帶鈕釦的襯衫除第一顆鈕釦可不扣以外，其餘鈕釦應全扣，違者負激勵20元每次。
4、嚴禁穿拖鞋上班，違者負激勵20元每次。
5、上班時間嚴禁睡覺，違者一次負激勵20元。
6、在辦公室一律不準聽歌、看電影電視劇、玩遊戲、瀏覽不健康網站等一切與工作無關的事情。如有違者，與部門經理共同承擔負激勵，聽歌一次負激勵30元，看電影電視劇一次負激勵50元，玩遊戲一次負激勵100元，瀏覽不健康網站一次負激勵200元，其他與工作無關的事情視情節嚴重，給予20元至200元的負激勵。
7、不得在辦公區域內私自串崗、閒逛聊天、肆意打鬧、大聲喧譁等，如有違反，每人次負激勵50元。
8、嚴禁在辦公室吃東西，違者一次負激勵20元。
五、公司區域內嚴禁吸煙，如有供應商或客户來訪，應善勸其不要吸煙或到接待室吸煙，否則一經發現，給予當事員工100元負激勵。公司員工禁止吸煙，如有發現一律辭退。
六、公司區域內原則上不允許私自帶家屬出入，如有特殊情況，須向行政部説明情況並登記，經許可方可進入，否則一經發現，給予當事員工50元負激勵。
七、每次早會或其他各項會議，除事先向會議組織者請假外，一律不允許遲到、早退或無故不參加，否則遲到和早退按每人次20元負激勵，無故不參加按每人次50元負激勵。
八、撥打或接聽電話要注意控制聲音大小，不要影響他人工作。辦公電話不允許打私人電話，一經查實，對撥打者負激勵50元每次。
九、嚴格控制空調機的使用，空調機由行政部管理開啟，室內温度高30℃或低於5℃時開啟，製冷室温控制在26℃，制熱室温控制在16℃。在規定的空調開啟温度以外及非工作時間，不準使用空調。禁止員工私自開啟空調，違者負激勵50元每次。
十、辦公區域嚴格按照“績溪農華5S管理標準”執行，積極做好“上班前5S、上班中5S、下班後5S”。
1、在每月的5S稽查中，對於不合格的個人辦公區域，由5S推行委員會下達整改通知書並及時改進。
2、如當月累計兩次接收整改通知書的，從當月工資中負激勵50元。三次則負激勵100元。如達四次者則負激勵200元，並取消年度和月度優秀員工或優秀幹部的評選資格。
十一、下班後關閉電腦及顯示器，節約用電，違者一次負激勵20元。充分利用紙張，切勿浪費。愛護桌椅、門窗、電腦、打印機、複印機、傳真機、空調等公共財產。輕聲關門，避免損壞。自覺維護辦公室和個人區域環境衞生，營造優秀狼性團隊應有的魅力。
十二、未列出的條列，按照《績溪農華生物科技有限公司員工行為規範》執行。
本項管理制度自即日起執行，由行政部監督執行並作記錄，希望全體員工自覺遵守。以上負激勵全部從當月工資中扣除，並進行通報批評。
文學範文吧
