2017年固定資產清查報告

天津港歐亞國際集裝箱碼頭有限公司 固定資產清查工作總結 根據 XX 號文件的要求，我公司在 20XX 年 XX 月 XX 日至 XX 日進行了本年度的固定資產清 查工作，清查工作已圓滿結束，現對本次清查工作簡要總結如下

一、 基本情況

20XX 年時公司正式生產經營的第一個完整年度，經過 20XX 年上半年的試運行及下半年的 正式經營，本年度工作已經基本步入正軌，各部門都有條不紊的開展各項工作。 上年度公司固定資產清查工作圓滿完成，財務部對公司資產數據詳實記錄，實時更新， 為進一步規範和加強公司資產管理，夯實財務管理基礎工作，健全管理機制、保障國有資產 的完整和安全，最大程度發揮固定資產的效益，奠定了堅實的基礎。 本年度根據 XX 號文件的要求，我公司精心組織了這次固定資產清查工作。

二、清查工作的經驗

(一)領導重視,，組織得力。公司領導高度重視本次清查工作，把清查工作作為11月公司的重點工作之一。成立由總經理宋天威任組長，副總經理楊劍為副組長，財務部、各資產 管理部門負責人與資產管理員為組員的'固定資產清查領導小組，負責對全公司固定資產清查 工作組織實施，相關職能部門進行了明確分工。

(二)宣傳到位 ，求實創新。為更好地達到清查效果，公司專門下發了《關於開展 20XX 年度固定資產清查工作的通知》文件，就清查範圍、清查內容、領導機構分工、時間安排、 工作要求等做了明確規定。公司資產清查領導小組專門組織各部門的清查人員召開了清查動 員會議，認真學習了 XX 號文件，並對固定資產清查表、固定資產卡片、固定資產明細賬的填 寫提出了詳細的要求。對清查開展情況及時宣傳，使每一位職工對清查工作都有一個較高的 認識 ，積極配合清查工作。

(三)分工明確，責任清晰。清查工作共分為準備、清查、總結和驗收四個階段。準備階 段主要是成立固定資產清查工作組，工作組的工作內容分為實物清查工作、財務帳冊工作、 使用台帳工作、資料整理工作，明確規定各工作的責任人、分工範圍等。對工作任務量大、 責任重的實物清查工作又安排各相關職能部門予以積極配合工作，設立三個清查工作小組， 分別負責電子信息設備、機械設備、辦公設備的清查，明確了各小組的清查範圍及工作職責。

(四)循序漸進，合理安排。本次清查的重點工作落在清查階段和總結階段上。清查階 段主要工作是各清查小組對全公司的固定資產進行清查、盤點，落實資產存放地點、資產狀 況等，如實填寫固定資產清查登記表，同時公司引進先進條碼管理技術及配套軟件設備，用 電子化、信息化的手段提高了固定資產管理效率，將資產保管落實到人，做到公司資產人人有責。對清查中發現的需要報廢、報損或作其他處置的固定資產，要求查清原因，提出處理建 議。總結階段將各自的帳、卡與實物清查提供的固定資產盤點清單進行核對，對有異議的項 目再次清點確認，確認後根據盤點結果詳細填寫“固定資產盤點報告表”，對“固定資產盤 點報告表”進行相互複核確認，連同清查工作總結交清查工作領導小組審閲。

三、清查的主要成果

公司領導和各部門都能高度重視清查工作，主要領導親自抓該項工作的落實。清查工作 領導小組針對清查工作召開一次工作碰頭會，一方面掌握清查工作的進度，另一方面就清查 中出現的疑點、難點問題進行溝通解決。

目前， 我公司資產清查基準日 (20XX 年 XX 月 XX 日) 前的公司固定資產總額為 250140.81 萬元(各類別詳細情況見資產清查彙總表)，無盤盈、盤虧、毀損、閒置資產情況。 以下是公司資產分佈情況明細表： 資產類別 數量 資產原值 佔資產總額比例 總計 資產類別 生產用固定資產 辦公用固定資產 總計 數量 資產原值 佔資產總額比例 以下是公司資產折舊情況明細表： 資產類別 數量 累計折舊 佔折舊總額比例 總計 資產類別 數量 累計折舊 佔折舊總額比例 總計 經過此次清查，一方面全面落實了公司固定資產實物管理的各項基礎信息，特別是針對 一些實物信息與資產下轉資料不相符的情況，以現場實物盤點為依據，對相關信息進行了補 充、修改。二是進一步完善了財務固定資產卡片以及使用部門的使用台帳的信息登記，通過 與資產管理軟件核對信息，保證卡片信息調撥後及時調整，做到帳實、帳卡、帳帳相符。

四、日後資產工作的重點

(一)、 完善制度。今後我公司將根據固定資產管理方面的新要求，制定適合公司實際、 便於操作的固定資產管理辦法。

(二)、 明確職責。進一步明確固定資產管理各職能部門的職責和權限，建立統一要求、 分級管理、各盡所能，各負其責的新機制。

(三)、 加強管理。把固定資產管理作為財務管理和固定資產使用、管理部門的一項重要 日常工作，常抓不懈，規範程序，特別是利用電子信息手段，將識別資產的唯一標識詳細 記錄，把好出入關，健全賬、證、卡，加強核算，確保資金賬、實物賬一致。同時對資產 清查基準日以後入賬的本年度資產在此次清查結束後進行核實。

(四)、 嚴格檢查。各部門對各自管理的固定資產每年進行一次自查，對於違規情況進行 通報。

(五)、 抓好落實。重點做好日常管理和制度落實工作，固定資產管理部門在加強日常管 理的同時，抓好各項制度落實的督促檢查，搞好協調、銜接，督辦各部門抓好落實，努力 把公司固定資產管理工作提高到一個新水平。