小金庫專項治理工作總結報告

根據兗礦紀發〔20**〕15 號《20** 年集團公司“小金庫”專項治理工作實施意見》通知要求，公司積極貫徹落實文件精神，認真、細緻地開展“小金庫”專項治理工作，加強監督檢查，建立長效機制，全面總結經驗，專項治理工作取得實效，現將專項治理情況匯告如下：

　　一、強化領導、提高認識，保證專項治理工作順利開展

公司領導高度重視“小金庫”專項治理工作，認真組織學習集團公司、實業公司相關文件，使廣大幹部職工深刻認識到“小金庫”專項治理不僅是清理不規範的資產，強化公司經營管理工作，消除多種風險危害的重要措施，更是公司規模再擴大、效益再提高的重要保障。為此，公司成立了“小金庫”專項治理工作領導小組，負責“小金庫”專項治理日常組織實施工作。及時下發了貫徹集團公司《實施意見》的通知，明確要求各單位認真自查分析問題，嚴格按原則、按步驟做好專項治理工作，確保不留死角。組織召開公司治理“小金庫”動員部署大會和公司財務工作會議，對公司系統的專項治理工作進行專項部署，切實把專項治理的.各項任務落到實處。同時，不斷加大對專項治理工作的動員、宣傳力度，及時將上級的精神和公司要求進行宣傳貫徹，務必使每位職工都能瞭解治理工作的重要意義和有力措施。為暢通羣眾舉報渠道，我們設立了舉報電話和舉報郵箱，隨時接受羣眾監督。

　　二、狠抓落實、加快推進，切實認真做好整改落實工作

　　認真組織對自查自糾階段發現的涉及可能誘發“小金庫”範疇的問題和事項進行了認真地全面複查，複查面達100%。為使“小金庫”苗頭消滅在萌芽狀態，我們嚴格落實公示制、承諾制和問責制，並明確責任，接受職工羣眾監督。同時對基層各單位相關管理工作進行全面梳理，對相關管理制度及執行情況進行深入檢查和分析，努力查找現行制度與實際管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出台科學有效的對策措施，切實加強內部制度建設，全面規範內部管理。建立治理核查和專項檢查機制，不定期檢查各單位整改情況，對整改不到位或效果不好的，督促其重新整改。對全面複查中發現的“小金庫”問題和各類違法違規問題，及時整改糾正，徹底消除“小金庫”滋生的土壤。

　　三、加強管理、創新機制，努力構建防治“小金庫”長效機制

為做好“小金庫”專項治理工作，鞏固專項治理整改成果，我們將按照“標本兼治、懲防並舉”原則，全面、深入地剖析檢查發現的問題。從管理制度和管理體制，單位內部控制制度，紀檢監督和民主監督的方式等多個方面，進一步完善內部管理制度。加強內部監督，規範財務管理，把防範“小金庫”長效機制建設作為專項治理工作的重點任務來抓，並貫穿於經營工作的全過程和各個環節。緊密結合公司管理要求和標準化體系建設，進一步深化經營管理，制定並完善各類管理標準，杜絕事隨人變等情況的發生，實施制度化經營，追求管控效果，不斷加強內控和監督機制建設，督促基層各單位規範並嚴格執行財務管理制度，努力把防治“小金庫”工作納入常態化、規範化軌道。

通過此次專項治理工作，公司完善了內控監督制度，嚴肅了組織紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。幹部職工依法經營、廉潔從業意識得到進一步增強，財務管理進一步規範，從源頭上剷除“小金庫”的措施更加有力，公司資金管控水平得到全面提升。