財務助理在財務部門裏往往做着最基礎的工作,包括審核財務單據,整理檔案,管理髮票,那麼,財務助理有什麼崗位要求?
篇一:財務助理崗位職責1、協助財務總監審核、制訂公司財務管理、會計核算和會計監督、預算管理、審計監察、庫管等方面的規章制度和工作程序。
2、根據行政人力資源部考核彙總的績效考核情況,及時審查核對和發放員工工
資、業務提成及其他獎金。
3、參與擬訂財務計劃,審核、分析、監督預算和財務計劃的執行情況。
4、在財務總監的領導下,準確、及時地做好帳務和結算工作,正確進行會計核算,填制和審核會計憑證,登記明細帳和總帳,對款項和有價證券的收付,財物的收發、增減和使用,資產基金增減和經費收支進行核算。
5、負責公司税金的計算、申報和解繳工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。
6、做好按月完成費用、往來等財務基礎數據的彙總、分析、核對和分析工作,
協助財務總監建立健全經濟核算制度。
7、及時組織税務申報和税費繳納等工作,組織編制定期和不定期管理報表;及
時向其他部門負責人通報該部門的有關財務報告和分析報告。
8、準確及時完成公司、辦事處各項收入、往來、費用及其他相關財務科目核算
工作,負責審查公司財務收支計劃、成本費用計劃、財務專題報告和會計核算報表。
9、做好庫存、物料歸類、發貨、送貨單、發票、對帳單、到帳通知單與催款等
相關管理工作。
10、負責對供應商選擇、評估、考核和管理;與供應商保持密切聯繫,做好採購
計劃實施的過程控制及信息反饋,對供方資料、採購文件等檔案歸檔管理,條理清晰正確。
11、定期向總經理彙報財務月度、季度和年度的工作計劃與工作總結,並做好公
司各階段的預財務算方案。
12、完成財務總監交辦的其他任務。
13、負責財務總監發言稿、報告和財務總監交擬的其他文件的起草。
14、對呈報給財務總監的財會報表、資料、文件進行彙總、審核並提出建議。
15、收集財務總監所需要的各方面信息,加以整理分析向財務總監提供利用。
16、負責財務總監存查的檔案資料的定期收集和管理。
17、遵守保密規定,對公司忠誠,維護公司利益。
18、 完成財務總監交辦的其他工作任務。
篇二:財務助理崗位要求財務助理在 財務部門裏往往做着最基礎的工作,包括審核財務單據,整理檔案,管理髮票,協助做一些預算分析,起草處理財務相關資料和文件等工作。這些工作雖然瑣碎,卻 是做好其他財務工作的必要準備。 在各企事業單位中,財務都是不可或缺的崗位。財務助理具有良好的職業發展前景。其可以發展為財務經理,進而發展為財務總 監。
1、 在董事會和總經理領導下,總管公司會計、報表、預算工作。
2、 負責制定公司利潤計劃、資本投資、財務規劃、銷售前景、開支預算或成本標準。
制定和管理税收政策方案及程序。
3、 建立健全公司內部核算的組織、指導和數據管理體系,以及核算和財務管理的'規章制度。
4、 組織公司有關部門開展經濟活動分析,組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。
5、 監督公司遵守國家財經法令、紀律,以及董事會決議。
6、 負責公司税金的計算、申報和解繳工作,協助有關部門開展財務審計和年檢。
7、 負責會計監督。根據規定的成本、費用開支範圍和標準,審核原始憑證的合法性、合理性和真實性,審核費用發生的審批手續是否符合公司規定。
8、 負責社會集團購買力的審查和報批工作。
9、 及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、彙編、歸檔等會計檔案管理工作。
10、 主動進行財會資訊分析和評價,向領導提供及時、可靠的財務信息和有關工作建議。
協助部長做好部門內務工作,完成財務部部長臨時交辦的其他任務。
篇三:財務助理崗位要求一、日常帳務處理
1、負責公司財務人員按時、按要求記帳收款,如實反映和監督企業的各項經濟活動和財務收支情況,保證各項經濟業務合情、合理、合法。
2、按時編制月、季、年度會計報表,做到數字真實、計算準確、內容完整、説明清楚、報送及時。
3、根據會計制度,定期彙總會計憑證(登記總帳不超過10天),並與科目明細帳核對相符。
4、負責公司財務各項賬目的審核核算,認真審核財務收支原始憑證,帳務處理是否符合制度規定,做到帳目清楚,數字準確,結算及時。
6、負責每月各項按規定進行預提和待攤費用的核算。
7、負責公司税金台帳的登記和税金的交納及納税申報工作。
8、負責審核公司各部門的費用報銷業務手續。
9、按每月工資、水電費、管理等費用項目編制費用分攤表。
10、對公司的會計憑證、帳薄報表、財務計劃和重要經濟合同等會計資料定期收集、審查、裝訂成冊,登記編號,按照《會計檔案管理辦法》的規定妥善保管,並按照規定辦理銷燬報批手續。
11、嚴格按照財務管理制度的要求,認真做好記帳憑證的稽核,編制財務報表的工作,保證財務結算的正確、及時和真實,為領導提供可靠的經營管理資料。
12、及時掌握流動資金使用和週轉的情況,定期向總經理彙報工作。
二、成本核算工作
每月初要結合生產工合同、材料採購合同編制資金使用計劃,確保公司資金使用週轉。
(一)負責公司的成本核算
1、整理各項費用並進行歸集和分配;
2、做記賬憑證並登賬;
3、月末對費用進行核算;
4、統計各項費用的指標並上報總經理。
(二)負責往來單位的往來核算
1、接收原材料入庫單、銷售發票,核算、審核付款清單和各種應付賬款,審核各項記錄;
2、審核各業務部門轉交的發票及單據;
3、登賬,記賬。
(三)負責產品銷售核算
1、核算各種規格產品品種銷售
2、憑發票(收據)登記,記賬;
3、定期與銷售人員核對銷售明細及回款情況。核對銷售合同和以銷售產品的情況
(四)負責有關報表的報送工作
1、月底向總經理報送本月銷售明細表和資金回籠表;
2、月底向總經理報送各產品成本明細表;
3、月底報送各往來單位的往來款項。