財務管理個人工作規劃

第二季度即將結束，即將迎來第三季度，在此之前，根據公司情況制定本計劃：

一、加強標準化管理，做好日常會計工作

1、根據公司會計要求和各部門的實際情況，根據會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。

2、配合會計師事務所審計公司第xx年度年終會計報表，按有關部門要求完成會計報表的彙總和報告。

3、配合外部審計機構審計上一年度總公司財務收支情況，提高資金使用效率。

4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算和制定，制定公司財務管理制度，加強財務制度建設。

5、做好日常會計工作。根據會計制度，區分資金渠道，認真審核各原始憑證，正確使用會計科目，編制會計憑證，記賬。做到“三及時”：即及時編制相關會計報表，及時報送税務等部門，及時裝訂會計憑證，及時清理往來款項。出納應嚴格按照現金管理辦法和銀行結算制度辦理現金收付和銀行結算業務；及時準確登記銀行和現金日記賬，做到日結月結；嚴格辦理支票領取手續，按規定簽發現金支票和轉賬支票。

6、配合銷售部瞭解貨款回收情況，做好貨款回收工作。

7、積極籌集資金，從多方面保證公司資金運行的順利進行。

8、努力加強新業務發展，實現跨越式發展。企業未來的發展空間將集中在新業務領域。我們必須在理解、機制、措施和組織推廣上下功夫，努力在短時間內投資和發展新業務，走在同行業前面，佔領市場。

9、完成公司董事會和CEO臨時交辦的其他工作。

二、加強基礎防範，做好安全工作

1、貨幣資金的安全性。定期檢查現金提取和儲存過程中的安全問題，檢查現金是否超過庫存；檢查相關設備的完整性，如有隱患，及時處理並向上反映；及時整改。

2、票證管理安全。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理和安全防範工作，確保不遺漏。

3、負責消防安全。嚴格執行用電管理規定，確保每天下班時切斷主電源；嚴格管理辦公室吸煙，採取有效措施，確保煙頭不亂扔在地上。

4、負責防盜安全。定期檢查安全措施的完整性，及時處理問題並向上報告。

三、加強考核考核，提高工作質量

1、嚴格遵守《會計人員職業道德》及有關規定，對違反規定的人員提出處理意見。

2、嚴格考勤。嚴格執行通勤制度，確保日常工作正常進行。

3、要建立健全各項管理基礎工作制度，提高企業管理整體水平。企業內部管理基本工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理和庫存制度、行政管理制度，根據管理制度的基本工作要求，實施崗位責任制，規定每個員工必須做什麼，什麼時候，什麼情況下，什麼不能做，做錯了什麼等細則。這樣，每個崗位的每個負責人都清楚自己的財務管理基礎工作，要求大家遵守。通過這些制度的實施，進一步提高企業管理的整體水平。

4、建立健全自律企業機制，確保企業可持續、穩定、協調發展，嚴格審查費用，控制預算，加強日常資金調度控制，落實各級、各部門內部資金管理責任制。儘量避免無計劃、無定額使用資金。

四、加強素質培養，推進隊伍建設

隨着物流集團的不斷髮展，面對日益複雜的市場和日益激烈的競爭，提高財務人員的素質變得越來越重要。

1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度及相關財務制度，提高會計人員的法律觀念，加強會計人員的職業道德，樹立堅實的財務管理理念，遵守法律、執法、違法，貫徹黨的政策，自覺遵守法律法規，維護財務紀律，抵制不正之風。

2、加強業務學習，提高業務水平。定期進行業務培訓，更新業務知識，擴大知識範圍。在掌握基礎知識的同時，加強計算機知識的學習，以滿足當前財務管理的要求。同時，認真學習税收、金融等相關知識，擴大知識範圍，提高理論和實際操作水平。