隨着社會一步步向前發展，我們都跟崗位職責有着直接或間接的聯繫，制定崗位職責可以減少違章行為和違章事故的發生。制定崗位職責需要注意哪些問題呢？以下是小編收集整理的銀行出納員的崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。
一、熟悉掌握銀行結算辦法，嚴格遵守結算紀律，認真辦理各種銀行結算業務。
二、及時購買轉賬、現金支票，保證工作需要。嚴格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經批准後，其限額最高不超過5000元。填寫錯的或過期作廢的支票，及時收回註銷，並保存待查。
三、收到支票時，及時開據收據、結算憑證等，填制銀行存款進賬單並在支票後背書財務專用章，儘快送達開户銀行。
四、對銀行來款負責登記，並通知相關單位（人）認款，如月末仍無人認領的來款，為便於對帳，可列入暫存款處理。
五、先複核經審核員審核的'記賬憑證或按規定程序籤批後的付款通知單後再填開支票，嚴格領用手續。必須在支票上填寫簽發日期、收款單位名稱、用途和規定的支出限額，並在付款通知單等註明支票號碼。領用人必須在支票登記本上簽字。大額支票只有在“三個一致”時方能填開，即收款單位、發票單位（發票上的財務收訖章或發票專用章）、合同單位互相一致。
六、及時催請領用支票人員在規定期限內（領用後15天內）前來報帳。
七、當日發生憑證及時轉交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數字準確，並逐日結出餘額。如遇餘額不足以支付開支，及時向領導彙報，以防因透支造成不必要的損失，不準簽發“空頭”支票。
八、經常與銀行核對帳面餘額，發現問題及時查找。月末要認真準確地編制銀行存款餘額調節表，調整未達帳，確保與銀行帳面餘額相符，做到日清月結。對跨月的未達帳項及時查明原因，儘快辦理相關手續。
九、負責及時收回各單位(承包單位)的代付款項，並做好備查記錄，經常核對，有責任向拖交單位催交入帳。
十、妥善保管各種票據、有價證券和印章，嚴格按規定使用，確保其安全。
十一、加強空白支票和空白收據的管理及領繳手續。嚴格控制空白支票的外流量，作廢支票應付在原始憑單後，支票領用登記表及銀行存款調節表要裝歸檔，不能丟失。
十二、完成領導交辦的其他工作。
1、負責辦理銀行結算，規範使用支票。
2、負責工資的結算，員工工資的發放。
3、負責支票、匯票、發票、收據開發和儲存管理。
4、負責保管財務章，做好銀行帳和現金賬。
5、負責報銷差旅費等的各項工作。
6、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的'有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。
1、負責妥善保管各種支票及印章，其他人員未經允許不準動用。簽發支票及辦理委託匯款等均需有審核人員核准的.記賬憑證方可辦理。
2、每日收付的支票和各種票據都要檢查手續是否齊備，發現問題及時退經辦人員補辦。
3、要及時掌握各類銀行帳户存款數，保證不出赤字，做到日清月結，並經常與銀行對帳單核對，清理調整未達帳項，月末做出銀行存款餘額調節表，做到帳帳、帳表、帳款相符。
4、必須認真填寫有關票據的日期、用途，蓋上預留銀行印鑑，隨時催收借款人結帳，屢催不報，拒絕再借。
5、妥善保管印章、銀行結算票據、各類有價證券，確保安全、完整無缺。
6、完成會計主管和領導交辦的其他工作。
出納員主要負責銀行的貨幣資金核算、往來結算、工資核發。
出納員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權債務賬目的核算登記工作。不得由一人辦理貨幣資金業務的全過程。
一、現金和銀行
1.辦理現金支出，審核審批有據。嚴格按照國家有關現金管理制度的規定，必須經過會計審核、財務經理籤批，方可辦理款項收支。單筆20xx元以下的`零星支出才使用現金方式支付。
收付款後，加蓋“收訖”、“付訖”戳記。日常週轉金不得超過5000元，如有超出，需繳存銀行。不允許私自坐支收到的現金及支票，要及時送交銀行。不得以“白條”抵充現金，更不得任意挪用現金。如果發現庫存現金有短缺或盈餘，應查明原因，根據情況分別處理，不得私下取走或補足。如有短缺，要負賠償責任。要保守保險櫃密碼的祕密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。
2.辦理銀行結算，規範使用支票。嚴格按照銀行結算制度規定，超過20xx元的支付用支票或電匯方式支付。
收到支票需及時填寫支票進帳單並送銀行，不可延期送票。
辦理匯款，注意帳號的填寫，嚴禁發生匯款錯誤的事件。
簽發支票時應註明收款單位、用途、金額、日期，並經財務經理籤批後方可使用。如因特殊情況確需簽發不填寫金額的轉賬支票時，必須在支票上寫明收款單位名稱、款項用途、簽發日期，規定限額和報銷期限，並由領用支票人在專設登記簿上籤章。對於填寫錯誤的支票，必須加蓋“作廢”戳記，與存根一併保存。嚴格控制籤空白支票。支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續。
3.每月5日之前收取上月末對帳單，核對並編制調節表，做好後交給會計。
二、記帳和報表
1. 認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。對收到的銀行承兑匯票和支票要作好備查賬登記。
根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記流水賬，並結出餘額。銀行存款的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。對於末達賬款，要及時查詢。要隨時掌握銀行存款餘額。
登記完畢將憑證轉會計處記賬。月終銀行存款與銀行對賬單核對，有關未達賬應做好“銀行存款餘額調節表”。 每星期要填報資金收入及支出的明細表。
2. 每日盤存現金及銀行存款，做到賬賬、賬表、賬物相符。總經理可派人抽查、核對資金情況。
三、其它
1.兼職銀行外匯收付核銷工作;
2.學習、瞭解、掌握財經法規和制度，提高自己的會計水平。維護財經紀律，執行會計制度，抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
1、嚴格執行銀行結算制度，按照會計規定、程序和要求辦理銀行收支結算業務，完備手續。
2、負責辦理學院行政、食堂、醫務賬户的銀行結算業務。所有銀行收支業務必須先審核，後辦理，準確填制各種銀行憑證。
3、負責完成全院幹警(包括離退休人員)的工資和學生助學金的造表、發放工作。
4、負責整理學院行政、食堂、醫務賬户的各種報銷單據，及時做好憑證錄入工作。認真核對銀行賬，對各項銀行往來款項要及時結算、及時入賬。
5、負責保管學院行政、食堂、醫務賬户的空白支票;隨時掌握銀行存款情況，不開空頭支票，不透支。
6、負責學院有關經費的'收付。
7、嚴守財經制度，遵守職業道德，文明服務。
8、完成領導交辦的其他工作。
一、銀行存款管理
1、設置“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記。出納員定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表，公司財務部部長簽字後報公司經理審閲。
2、除供日常零用支付所需限額以外現金，公司收到各種匯票、支票等，均需及時存入銀行。
3、公司任何人員不得出租、出借公司銀行賬户。
4、出納員每週一向公司經理上報“銀行存款收付週報表”。
5、財務部人員應加強銀行存款餘額、收付業務保密工作，財務部只向公司領導提供銀行存款餘額情況。
6、公司銀行付款由公司經辦人員填寫“付款審批單”，經部門負責人、財務部部長、公司經理簽字後辦理付款，支付支票等必須具備收款單位、經辦人收據。
7、公司收到客户貨款入賬或匯票無法存入銀行等情況，出納員在最短時間內通知公司經理、銷售部經辦人員。
二、現金管理
1、公司收入現金按照國家《現金管理條例》規定，對公司銷售產品、提供勞務、副產品回收以及其它經營收入收取現金時，必須向付款方開具銷售發票或收據，如實按規定時限、順序、逐欄、全部欄次一次性填寫，加蓋“現金收訖”和“收款人”印章。
2、公司支付現金範圍：農副產品收購；公司員工工資、津貼、獎金；個人勞務報酬；出差人員必須攜帶差旅費；結算起點以下零星支出（公司結算起點為500元）；公司總經理批准其它開支。
出納員支付個人款項超過使用現金限額以支票支付，確須全額支付現金經財務部部長審核、公司經理批准後支付。
3、出納員支付現金可以從公司庫存現金限額中支付或從銀行存款中提取，不得坐支現金。因特殊情況確需支出，事先報公司經理批准後辦理。
4、公司庫存備用金限額為1000元，出納員按規定妥善保管，超出部分隨時存入開户銀行。
5、出納員從銀行提取備用金填寫“現金領用單”，經財務部部長、公司經理批准後提取。
6、公司員工因工作需要借用現金，需填寫“借款單”，經部門負責人、公司財務部部長、公司經理簽字批准後提取。
7、出納員不準用不符合公司財務制度憑證頂庫存現金，公司員工不準用公司銀行賬户代其他單位或個人存入或支取現金。
8、出納員建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符。
三、支票管理
1、公司支票由出納員專人保管。
2、公司“財務專用章”和“法人代表章”分別由財務部部長與出納員各自保管，支票蓋章時“財務專用章”由財務部部長親自加蓋，並複核付款原始憑證。
3、出納員妥善保管好公司支票，因丟失造成公司損失本人承擔全部責任。
（一）崗位職責
1、嚴格遵守國家有關現金管理的規章制度，遵守職業道德，增強服務意識，鑽研業務知識，努力提高服務水平和業務素質。
2、根據複核後的記帳憑證正確辦理現金收、付業務，現金款項要當面點清，現金收、付後應在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。
3、收取現金後，需開具收據的，應根據批准的收費項目正確開具收據。
4、每日盤庫，核對庫存現金與現金日記帳餘額，做到日清月結、帳款相符；發現長款、短款，應及時彙報財務經理，並積極查找原因。
5、負責打印現金日記帳。
6、妥善保管庫存現金和現金支票。
7、使用現金支票時，現金出納應將支票交銀行出納逐項打印、填寫，並在支票登記簿上記錄經濟業務事項的金額、內容，同時囑咐經辦人簽名。現金支票作廢的處理同銀行出納支票作廢的處理。
（二）經濟責任
1、對現金收、付金額的準確性負直接責任。
2、對所開具收據的`準確性負直接責任。
3、對所保管庫存現金、現金支票和收費票據的安全、完整負責。庫存現金餘額不得超過銀行核定的限額，嚴禁白條抵庫、挪用公款、保留帳外現金。
4、進出大額現金要及時向財務經理彙報。
成本會計崗位職責
1.在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度和成本管理有關規定，負責擬訂公司各處成本核算實施細則，在上級批准後組織執行。
2.主動會有關人員對公司重大項目、產品等進行成本預算、編制項目成本計劃，提供有關的成本資料。
3.當公司推行全面成本核算管理時，協助經理制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，並協助各部門和下屬企業的推廣培訓。
4.不斷監督、調查各部門執行成本計劃情況，並就出現問題及時上報。
5.學習、掌握先進的成本管理和成本核算方法及計算機操作，提出降低成本的控制措施和建議。
6.做好相關成本資料的整理、歸檔、數據庫建立、查詢、更新工作。
7.完成財務經理臨時交辦的其他任務。
1、負責現金收入、票據及銀行存款的保管、出納、記錄及管理，檢査和清點每日各收款點交來的現金，填制送款簿，及時存入銀行。
2、負責管理外幣資金、本幣資金、備用金，掌握結算付款的管理規定，並計算收付財務費用。
3、負責簽收、整理和保管各種支票、匯票、本票等，填制送款簿，及時送存銀行。
4、檢查一切收、付、繳款業務憑證，做到有憑證、有審批，手續完備，項目內容清楚齊全，大小寫金額相符，對檢查無誤的憑證及時辦理款項收、付、繳業務。
5、負責編制“酒店每日資金日報表”和“銀行存款每日報告表”。
6、每日上班打開保險櫃，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的“交款袋”與交款簽名單，核對是否相符,如出現不相符現象，應立即查找原因。
7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個“交款袋”逐一打開,清點現金及支票。
8、將現金、支票分別填寫送款簿，連同“信用卡”彙總單的送款簿一起打開，送交銀行，辦理結算轉賬，對必須辦理託收的外幣支票、匯票,須逐一填寫託收憑證，並妥善保管，到銀行通知託收入賬時，與轉賬憑證一起轉給財務辦的銀行出納會計。
9、審查現金的.送款簿存根，各種支票、匯票、送款簿的存根和收據存根、匯款憑證等，並以此作為“銀行存款每日報告表”的原始憑證，再按本幣、外幣分別彙總編制，報總會計師審查批准、簽章，然後存樣。
10、妥善保管各種收、付款憑證和酒店“每日收人報告表”,每日及時整理歸檔。做到有條有理。
11、嚴格執行現金清點盤點制度，每日核對庫存現金和零用金,做到賬款相符，確保現金的安全。
12、負責所得税扣繳申報事項。
13、完成財務部經理安排的其他工作。
一、嚴格遵守國家財經紀律，認真按照規定辦理現金、銀行存款的結算、收付業務。
二、認真審核各種費用的報銷，對不合法、不合理的'原始憑證堅決予以退回。
三、發放事業編制職工工資及獎金等費用。
四、保管好各種空白支票、庫存現金、有價證券、財務印鑑。
五、認真按時登記現金日記帳及銀行存款帳，做到日清月結，按月核對銀行餘額，填制銀行餘額調節表。
六、認真準確填制現金收付憑證。
七、負責各類票據的認購和發放登記工作。
八、完成上級交辦的其它任務。
一、按照國家有關銀行結算制度的規定，認真辦理銀行的結算業務。
二、根據審核無誤的原始憑證，填制銀行收付憑證，及時辦理收付手續。
三、及時去銀行送交、取回銀行結算憑證，提取備用金，交現金出納。
四、根據會計制度的規定，按編制的記賬憑證逐日逐筆登記銀行存款日記賬，及時、準確提供銀行資金與週轉信息。
五、及時與銀行核對賬目，在每月結束後，核清銀行對賬單和單位賬面餘額的差額，編制“銀行存款餘額調節表”，對差額情況要逐筆查明原因，並予以糾正。
六、根據資金狀況和支出計劃，有計劃有重點地辦理有關開支。
七、負責銀行貸款的轉貸工作。
八、完成領導交辦的'其他工作。
一、格遵守國家有關銀行結算的規章制度，遵守職業道德，增強服務意識，鑽研業務知識，努力提高服務水平和業務素質。
二、負責購買轉帳支票，並逐筆登記，妥善保管轉帳支票和金庫鑰匙。
三、根據複核後的記帳憑證正確開具支票，填寫支票密碼、日期與金額，檢查無誤後加蓋印鑑；經辦人領取支票時應叮囑其在支票登記簿上填寫經濟業務事項的金額、內容等並簽名；記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。
四、支票作廢後，銀行出納應在自己經手的'支票上加蓋“作廢”戳記並負責保管，同時在作廢支票登記本上做相應記錄，並在支票登記簿上註明“作廢”字樣；每月末向財務經理彙報並一起核對，核實無誤後將當月作廢支票銷燬。
五、收取支票時，應核對支票金額和記帳憑證金額是否相符，檢查支票內容是否填寫完整，確認無誤後才能收下，做帳後在記帳憑證“出納”處加蓋本人印章。
六、收取支票後，需開具收費票據的，應根據批准的收費項目正確開具收費票據。
七、逐筆登記當日收取的所有支票，及時送往銀行；同時逐筆登記和當日收取支票相關的所有銀行回單，並及時將銀行回單附到相應記帳憑證後。
八、負責打印銀行日記帳，並裝訂成冊。
九、月底及時、主動地催報限額支票。
十、對所保管轉帳支票、收費票據和金庫鑰匙的安全、完整負責。
（二）經濟責任
1、對所開具支票金額、日期、密碼的正確性和完整性負直接責任。
2、對所收取支票金額的正確性、內容的完整性負直接責任。
3、對所開具收據的準確性負直接責任。
4、對所保管各類登記簿的真實性、完整性負責。
5、不得出借或轉手使用轉帳支票，嚴禁簽發空白支票，進出大額支票應及時向財務經理彙報。
6、對因不及時催報限額支票所帶來的損失負責。
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