小金庫自查報告

在生活中，報告與我們愈發關係密切，報告具有雙向溝通性的特點。在寫之前，可以先參考範文，下面是小編幫大家整理的小金庫自查報告，歡迎閲讀與收藏。

小金庫自查報告1

根據彭州市市委辦公室《關於開展“小金庫”治理工作的通知》彭委辦〔20xx〕53號》文件要求，我局認真開展了對“小金庫”的專項治理工作。現將具體情況彙報如下：

一、加強組織，認真領導

（一）6月18日我局召集全體班子成員、各科室站隊負責人和財務等相關人員，召開專題會議，傳達市委文件，要求積極開展“小金庫”專項治理工作，對照自查自糾情況報告表認真檢查，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題，從源頭上預防和治理腐敗，認真紮實地開展清理工作。

（二）成立了彭州市環保局“小金庫”專項治理領導小組：組長：柯以農；副組長：謝靜、劉德元、王鋭；成員：各科室負責人、財務人員。

二、認真自查自糾，建立監督機制

按照清理範圍要求，對20xx年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳户、帳據進行了認真細緻的清查，我局首先開展了對科室私設“小金庫”的自查自糾工作，填寫《科室“小金庫”自查自糾情況報告表》和科室負責人鑑定《自查責任承諾書》，經過認真自查，發現科室不存在私設“小金庫”現象。我局通過深入自查，財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳户，未設任何形式的“小金庫”。今後，我們將嚴格落實財經紀律，管好、用好公私財物，杜絕違反財經紀律事件的出現。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我局決定在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告2

按照省財政廳《關於健全防治“小金庫”長效機制的通知》（甘財辦﹝20xx）9號）和《關於進一步加強“小金庫”治理工作的通知》（甘財監﹝20xx）22號）文件精神，認真進行了“小金庫”自查工作，現將自查工作總結如下：

一、高度重視，提高認識

我單位高度重視“小金庫”專項治理工作。對《關於健全防治“小金庫”長效機制的通知》進行了傳達學習，並認真貫徹文件精神，正確認識到開展此項活動的重大意義。明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十八大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規範財務收支活動的重要舉措，是教育和保護幹部的需要。要求我獄必須認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

二、認真開展自查，實施長效監督

按照方案要求，我單位重點圍繞文件要求開展清查活動，對各類賬户進行了認真細緻的清查：

1、我單位均按照國家有關財經法規執行，收入全部納入本單位基本户統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨賬户，未設任何形式的“小金庫”。

2、我單位均按照國家有關財經法規執行，遵循先有預算、後有支出的原則，沒有超預算或者無預算安排支出，虛列支出、轉移或者套取預算資金，轉嫁支出等問題。

3、我單位按照公開透明、公平競爭、誠實信用的原則執行政府採購，沒有預算編制不完整，執行經費預算和資產配置標準不嚴格，違反政府採購程序，“暗箱”操作、無預算採購、超預算採購等問題。

4、我單位在資產配置、使用、處置等環節均按照國家有關財經法規執行，沒有擅自處置資產、轉移收入、私分資產等問題。

5、我單位按照《行政單位財務規則》進行財務會計核算，沒有會計賬簿、會計憑證、會計報告不真實不完整的情況。

6、我單位按照國家有關財經法規對票據進行發放、領用、使用、保管、核准和銷燬，沒有非法轉讓、出借、串用、代開、偽造、變造、買賣和擅自銷燬票據的問題。

7、財政集中支付要求，現金管理採取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

8、入開展“小金庫”治理工作，沒有違反法律及其他有關規定的賬户、賬簿。

雖然我單位目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今後，我單位將進一步完善相關財務制度，強化流程，加強內控機制。

小金庫自查報告3

治理"小金庫"是加強黨風廉政建設，防止收入流失，完善財務監督，剷除貪污、腐敗温牀，保護幹部的一項重要措施。現把我校自查自糾情況彙報如下：

一、認真學習，提高認識

全市"小金庫"專項治理工作會議後，我校迅速召開了專題會議，傳達學習《關於在黨政機關和事業單位開展"小金庫"專項治理工作的實施辦法》以及有關會議精神。我校把"小金庫"治理工作作為當前領導班子的執政能力建設和作風建設的一項重點任務來抓。學校除了組織中層以上幹部集中學習上級文件精神外，還集中組織教職工傳達會議精神，領會精神實質，把握工作重點，增強治理工作的主動性，確保治理工作取得成效。校長譚振華要求大家，認真學習有關文件和會議精神，正確認識開展此項活動的重大意義，要求大家要認真對待專項治理工作，明確清理檢查"小金庫"是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規範財務收支活動的重要舉措，是教育和保護幹部的需要。要求大家，對照"七種"表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

二、加強領導，責任分工

為了保障治理工作順利進行，我校成立了治理"小金庫"專項治理工作領導小組，並設立舉報電話、製作了舉報信箱，注意發揮網絡舉報作用。建立了舉報登記、查處督辦制度和工作保密制度，"小金庫"專項治理工作由學校支部牽頭實施，工會、財務室等部門負責同志共同參與。由後勤辦主任鄧德新具體負責，確保件件有交待、事事有着落。既營造了濃厚的工作氛圍，又保證了此項工作有效開展。

三、明確要求，重點治理

根據上級文件規定，我校此次專項治理重點是20xx年以來各項"小金庫"資金的收支數額，以及20xx年底"小金庫"資金滾存餘額和形成的資產。對設立"小金庫"數額較大或情節嚴重的，應追溯到以前年度。

按照上級文件規定的要求，我校通過深入自查，我校財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳户，未設任何形式的"小金庫"。

1、我校根據市財政局、教育局的有關要求和學校實際編制了學校收支預算，學校一些重大收支，事前都要開校委會，事後進行常規公示;學校每年在教代會上都要作財務報告，並要在教代會上都獲得通過。

2、我校嚴格執行收費政策，免收學生雜費、課本費，其標準向社會公示。在我校收費中，沒有一起強制性要求學生購買教輔材料的行為。嚴格按照國家政策及上級單位要求，實施並落實，無任何亂收費情況。

3、學校嚴格加強預算內、外資金管理。預算外的學前班的收入全額繳入財政專户，所收學生作業本費全額繳入國庫集中收付核算中心，嚴格實行"收支兩條線"管理。全部使用省財政部門統一印製的財政收據。

4、我校嚴格執行國家規定的開支範圍及標準。各項支出均按實際發生數列支，無虛列虛報，無白條作為報銷憑證。對於大額款項支出，均要經過經辦人、證明人簽字，對於涉及基建等項目的支出，都附有合同、結算表和其他相關材料。

5、我校無私設"小金庫"和"帳外帳"等違規行為。學校各項經費支出，都嚴格遵守各項財經紀律和財務制度，無亂之濫用和鋪張浪費等現象。

6、按照財政集中支付要求，現金管理採取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設"小金庫"。財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

7、清查結果在校教職工大會上進行了通報，並在全校公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。我們將建立長效監督機制，提高財務透明度，嚴防"小金庫"的出現。

雖然我校目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查"小金庫"，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金的合理使用。今後，我校將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

四、整改建章，規範完善

我校決定在前期自查自糾的基礎上，繼續完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到治理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告4

為認真落實中央巡視組反饋意見整改要求，根據廣東省財政廳《關於開展20xx年“小金庫”專項治理和扶貧等民生領域資金檢查的通知》，切實解決私設“小金庫”、整治羣眾身邊不正之風和腐敗等問題，建立長效機制，堅決防範和杜絕“小金庫”、不正之風和腐敗等問題發生。本單位按照“小金庫”專項治理和扶貧等民生領域資金檢查專項行動領導小組的要求，全面開展“小金庫”專項治理專項行動，現就本單位開展專項行動自查自糾工作情況彙報如下：

一、高度重視，認真部署

根據文件要求，我會領導高度重視，認真組織開展了“小金庫”專項治理工作，要求認真組織自查自糾。要求全體幹部學習各種文件和政策要求，有效促進了“小金庫”專項治理工作的開展。

二、突出重點，務求落實

按照有關文件的要求，通過深入調查，我會財務管理均按照國家有關財經法規規範執行。

（一）嚴格執行“收支兩條線”的財經紀律，未侵佔、截留國家和單位收入，未設任何形式的“小金庫”。任何財務往來均嚴格按照財務管理制度有關規定執行，從無設置帳外帳和“小金庫”以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為。

（二）遵循先有預算、後有支出的原則，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。現金管理採取備用金制度，按照現金管理有關規定，嚴禁設“小金庫”。嚴格控制財政資金支出，沒有以任何形式進行私存私放。

（三）資產管理情況。我單位落實專人管理資產，資產管理使用制度較完善，資產賬實相符。落實了資產審批程序，資產處置收入全部上繳國庫，納入預算管理。

通過自查，我會對檢查情況進行了總結提高，進一步加強了法制教育、嚴肅了財經紀律，高度重視對各種違法違紀行為和不規範行為的防範工作，強化了財政、財務管理，確保了資金合理使用。

小金庫自查報告5

為認真貫徹全區“小金庫”治理工作電視電話會議精神，根據《紅寺開發區關於在黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作的實施方案》要求，國土資源管理局認真對照治理範圍和內容，進行了深刻自查，現將自查情況報告如下：

一、認真把握總體要求和基本原則

這次“小金庫”專項治理工作的總體要求是，深入開展“小金庫”治理工作，堅決查處和糾正各種形式的“小金庫”，建立和完善防治“小金庫”的長效機制。堅持分級負責、分口把關，統籌兼顧、整體推進，依紀依法、寬嚴相濟，標本兼治、糾建並舉的基本原則，建立了以局長為第一責任人、紀檢組長具體負責，財務人員全力配合的工作機制，深挖細查，開展了詳細認真的摸排。

二、嚴格界定治理的範圍和內容

此項治理的重點包括行政機關，主要從以下幾方面進行自查自糾：

1、違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”;

2、用資產收費、出租收入設立“小金庫”;

3、以會議費、勞務費、培訓費和諮詢費等名義套取資金設立“小金庫”;

4、經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”;

5、虛列支出轉出資金設立“小金庫”;

6、以假的發票等非法票據騙取資金設立“小金庫”;

7、上下級單位之間相互轉移資金設立“小金庫”。

三、認真、嚴肅、紮實開展自查

(一)賬户情況

自查表明：因國家、自治區重點工程項目徵地補償、土地承包、土地開發整理等業務工作相繼開展的需要，為嚴格資金監管，便於資金收支，確保專款專用、嚴格透明，我局在農行共設立了3個賬户，分別為：西氣東輸二線工程徵地補償專户、太中銀鐵路徵地補償專户、單位經費基本户;在信用社共設立4個賬户，分別為：基建(辦公大樓)專户、臨時用地補償專户(已於20xx年8月18日銷户)、土地承包費收支專户、土地開發整理項目專户，以上賬户全都做到專款專用，無設立“小金庫”的情況。

(二)存在的問題及解決情況

開發區8月xx日召開“小金庫”清理整頓再部署會議後，我局高度重視，再次清查，發現還存在着以下問題。本着勇於負責、敢於坦承的原則如實彙報如下：

1、我局原任局長根據管委會有關領導指示精神，為扶持紅寺堡羅山賓館能順利開業，於XX年六月分三次給羅山賓館借款共計壹拾伍萬元整，所借款項為土地出讓金。因羅山賓館一直無力償還，我局便以抵頂在該賓館的各項招待費形式逐漸回收借款，收回款項全部上繳財政，至開展“小金庫”治理工作開始時，最後一筆借款64697.80元全部被追回，並於20xx年8月18日全額上繳財政。

2、因農村宅基地登記發證工作由我局承辦，吳忠市國土資源局只負責審核發證，土地證書工本費由我局代收保管，待發證時統一收繳吳忠市局。為便於保存，我局當時開設了存摺，共存入工本費3640元，之後因吳忠市局未向我局發證，此項資金也未上交，20xx年8月18日全部上繳本級財政。

3、原任領導於XX年11月10日從單位基本户中給紅寺堡開發區嘉駿公司借款40000元。我局經過多次催還，分別於XX年7月26日收到還款10000元，XX年9月30日收到還款15000元，剩餘15000元也於20xx年8月18日全部還清。

小金庫自查報告6

為了做好我校20xx年黨風廉政建設和反腐敗工作，嚴肅財經紀律，堵塞財務管理上的漏洞，根據瓊海治風辦〔20xx〕10號《瓊海市關於轉發深入治理“小金庫”問題的緊急通知》文件精神，我校對“小金庫”的清理工作進行了嚴格的自查。現將自查情況報告如下：

一、學校成立了自查工作領導小組

領導小組由周乃安校長任組長，鍾家書副校長任副組長，成員有：李永海（政教處主任）、葉冠池（教導主任兼黨支部紀檢委員）、符芳才（總務主任）、鄭在澤（政教處副主任兼黨支部組織、宣傳委員）。

二、學習文件，佈置自查任務。

20xx年12月20日，我校召開了自查工作領導小組會議，傳達和學習瓊海治風辦〔20xx〕10號文件，佈置自查任務，確定瞭如下的自查內容：

1、學校或班級有無違規收費、罰款及攤派設立“小金庫”行為；

2、學校或班級有無違規用學校資產收費、出租收入設立“小金庫”；

3、學校或班級有無以會議費、勞務費、培訓費和諮詢費等名義套取資金設立“小金庫”；

4、學校或班級有無經營收入未納入規定賬簿核算設立“小金庫”；

5、學校或班級有無虛列支出轉出資金設立“小金庫”；

6、學校或班級有無以　　三、分工負責，開展自查工作

我校的做法：

一是由鍾家書副校長牽頭，對學校和班級的收入往來進行清查，對學校和班級有無欠帳等情況進行核查；

二是由葉冠池教導主任兼黨支部紀檢委員牽頭，對學校的經費收支情況進行專項檢查，並對學校的其他收入情況進行核查，如：對東平國小上交我校的水費3500多元；東平派出所繳交違法人員損壞我校12株重陽樹4000元的賠款等情況進行核查。

由於分工明確，責任到位。兩個自查小組對每張發票進行了認真的核對，對每條單據進行了認真的檢查，證明我校的經費收支、賬目規範、嚴謹，一清二楚，沒有發現學校和班級用公款設置帳外帳和小金庫以及以個人名義私存公款等違反財經紀律的行為，財務人員已經將其他收入和賠款存入了學校的賬户，沒有違規行為。

小金庫自查報告7

為深入開展黨的羣眾路線教育實踐活動，狠抓“四風”突出問題專項整治，進一步鞏固和深化“小金庫”專項治理成果，根據舞鋼市教育局《舞鋼市教育系統“小金庫”專項清理整治工作實施方案》舞教字〔20xx〕80號的工作要求，我鎮教育系統結合自身工作實際，深入細緻地組織開展自查自糾。現將自查自糾的情況彙報如下：

一、自查中存在的問題

1、對上級撥付學校的經費在使用上監管不嚴;

2、存在小金庫的現象，尤其是部分國小設置的學前班，沒有嚴格按照收支兩條線操作，存在坐收坐支的現象。

3、部分學校的食堂收入及其它收入，沒有及時納入預算外上交。

4、票據管理不夠規範。主要表現在：個別學校先開支，後補票;報賬員不報賬，校長親自報賬，收支不規範;票據無經手人簽字等不規範支出現象較多。

5、教育經費開支不合理。按政策規定，中國小的公用經費主要是用於學校的小型維持，學校日常辦公用品，校園文化建設等。而現在一些學校將部分經費用於發放教師質量獎懲、課時津貼等;還有預算不合理、不科學、不規範，不細化，致使支出隨意性較強。

6、自查的具體情況：自查發現小金庫個數21個;自查發現小金庫賬户個數21個;20xx年至今我鎮共存在小金庫資金來源合計1240611.42元，其中保育費未及時上交1189230.00元;食堂盈利及其它513851.42元。

20xx年至今小金庫資金支出合計：753656.37元.小金庫主要表現形式主要為經營收入未納入規定賬户核算和保育費未及時上交。

二、問題的`存在原因

1、對小金庫的治理工作重視不夠，對其危害認識不足，導致對此項工作疏於管理。隨着教育投入的不斷加大，錢難管、難用這是核心的首要問題。要管好錢、用好錢，必須加強財務管理，要引起足夠的重視。

2、對經費監管力度不強。中心校如何將撥付的款項監管到位，如何監管轄區所有學校，這是中心校必須而且迫切思考的一個問題，只有監管到位了，約束到位了，經費管理就安全了，效益也有保障。

3、國小設置的學前班收入，由於任課教師全部是聘任的代課教師，代課費需及時發放。但資金上交後往往不能及時撥付，造成學校拖欠代課教師代課費的現象，嚴重影響了代課教師的工作積極性，同時也一定程度上干擾了正常的教學。所以導致部分國小經費收入上交不及時或乾脆不上交的現象，對此，中心校也往往聽之任之。

4、部分國小學校食堂的收入，本身就餐人數少，收入寥寥，還需滿足食堂正常的維修和物品採購，所以存在坐收坐支的現象。

三、解決辦法

1、加強財務開支制度的學習，嚴格經費管理，尤其是對“小金庫”治理工作要高度認識，不折不扣按制度落實。

2、要不斷強化校長及財務人員的法制觀念，嚴格杜絕不會管，不懂規則，不會理財的現象，要建立一套程序和制度來約束。

3、要不斷健全學校財務管理制度。制度是為了保安全、保規範，制度健全了就見成效，如果制度不健全，就會造成經費管理無“法”可依，就會使職、權、利、責和風險的關係模糊。

4、學校各項收入堅決及時上交，對需要按制度上交但急需開支的資金，各單位要積極想辦法，採取墊付的方法，儘量不拖欠，不影響正常的工作秩序。

5、截止10月15日，糾正處理小金庫個數21個，已撤銷小金庫賬户個數21個;應上繳財政金額1240611.42元;其中20xx年秋期應上交671651.42元。

小金庫自查報告8

全市清理銀行賬户和“小金庫”及非税收入工作會議後，市清理檢查辦公室加強領導，加大宣傳力度，紮實開展工作。各縣區、市直各單位領導重視、認真組織、嚴格按照文件要求，及時召開本部門、本單位清理工作會議，學習傳達文件精神，對自查工作進行了佈置，自查階段取得必須成效。現將自查狀況彙報如下：

一、認真開展自查上報工作

市清查辦公室按照市清理工作領導小組要求，建立工作制度，明確分工，各負其責，加強督導，紮實開展工作。

一是加強宣傳。對工作進展狀況及時進行報道，發了3期簡報，在《xx日報》發表4篇文章，在xx電視一台、三台，xx日報第一版分別公佈了【清理銀行賬户和“小金庫”及規範非税收入】舉報電話，使單位清楚、羣眾瞭解，讓社會公開監督。現已接到舉報電話4起，對2起及時進行了處理，2起在處理過程中。宣傳了清查政策，營造了清查氣氛，促進了工作開展。

二是嚴格要求。為了進一步做好自查階段工作，要求各單位及時召開所屬二級機構負責人會議，要求每個單位要本着對工作高度負責的態度，一把手負總責，分管領導具體抓，組織人員，周密安排，精心部署，認真貫徹會議精神，嚴格按照清理工作要求，對本單位的狀況認真清理，如實申報，絕不能走過場。

三是認真審核。對各單位申報狀況，依據政策法規和清理要求，逐單位、逐項目、逐數據進行認真全面核實把關，對上報項目不全、數字不清的，要求重新填報，發現問題，及時糾正。如市公路局路政管理處車輛檢測收費、超限運輸收費，經我們講政策，已及時上交財政專户。

四是強化督導。督導各單位按要求按時上報，清理辦公室根據各單位上報狀況，與16家所屬較多二級機構的大單位財務科長進行了談話，要求其進一步自查自糾，徹底搞清本單位的銀行賬户、“小金庫”及非税收入狀況，防止漏報、瞞報，確保自查階段取得實效。並對各縣區進展狀況進行督導。沈丘、扶溝、太康等縣認真貫徹全市清理工作會議精神，行動迅速，及時開展工作，沈丘縣的做法在《xx日報》進行了發表。

二、自查工作初見成效

市直各單位按照通知要求，明確專人負責，對本單位設立的賬户、賬户餘額和非税收入進行認真清理，如實填報。大多數單位經一把手簽字、單位簽章後按時上報，個別單位沒按時上報自查狀況。

1、銀行賬户、“小金庫”申報狀況：

截止6月16日，市直各單位共上報銀行賬户339個，上報解凍帳户申請122個，經審批，現已解凍104個。沒有一個單位自報“小金庫”。

2、非税收入申報狀況：

截止6月16日，上報自查報表的有75個一級機構、182個二級單位，還有6個一級機構及部分二級機構未上報。

20xx年市本級非税收入自查上報納入財政管理xxxxxx萬元，未納入財政管理xxxx萬元。20xx年1-4月份納入財政管理xxxxx萬元，未納入財政管理xxxx萬元。xx年1月—xx年4月份，未納入財政管理xxxx萬元。據瞭解，仍有個別單位的一些收入沒有上報，需要進一步檢查。

20xx年未納入財政管理的主要有:

三、存在問題

一是個別單位重視不夠，不按時上報;沒上報單位有：政法委、市直機關工委、保密局、檔案局、殘聯、文聯、無委會。

二是有的部門沒有及時召開會議，工作進度慢;三是有漏報、瞞報、不如實上報現象。

四、下步打算

(一)對沒有上報的單位，查明原因，做到不漏一個單位。推薦首先檢查不按時上報自查報表的單位。

(二)進一步做好縣市區的督導檢查工作。

(三)進一步做好宣傳工作，及時通報檢查進展狀況，及時宣傳縣市區和單位好的經驗做法。

(四)進行全面檢查。現已抽調紀檢監察、財政、審計、人行業務骨幹組成4個檢查組，明確檢查範圍和資料，分配工作任務，嚴肅工作紀律，嚴格檢查程序，對每個單位的賬務進行深入細緻檢查。

小金庫自查報告9

按照區委、區政府召開的xx區黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作會議精神，風雨壇街道認真開展了清理“小金庫”工作，成立了由街道辦事處主任xx為組長、財務科長xx為副組長的清理工作領導小組，認真紮實地開展了清理工作。

一、x月x日工作會議以後，我街道迅速召開了黨工委擴大會，傳達《xx區黨政機關和事業單位開展“小金庫”專項治理工作實施方案》，指出辦事處全體黨員幹部要嚴格按照瀋河委辦發x號文件的要求，積極開展“小金庫”專項治理工作，對照“七種”表現形式認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。從而進一步規範我街的經濟秩序，從源頭上預防和治理腐敗。街道黨工委書記任立順隨後做了動員報告，號召全街黨員幹部和羣眾要認真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規範財務收支活動的重要舉措，是教育和保護幹部的需要。

二、按照《關於開展清理“小金庫”專項檢查的實施方案》的要求，通過深入自查，我街財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳户，未設任何形式的“小金庫”。

三、按照清理範圍要求，重點圍繞“清理內容”中的八大項指標開展清查活動，對20xx年1月1日以來的經濟所有收入及各類帳户、帳據進行了認真細緻的清查，通過清查，沒有發現上述違規違紀問題，清查結果在街全體幹部會上進行了通報，並在街公開欄予以公示。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。

雖然我街道目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我街道決定在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角，反腐敗工作能有更大提高。

小金庫自查報告10

現將有關情況彙報如下：

一、自查自糾組織實施情況

(一)動員部署、宣傳發動情況

1、健全組織，加強領導

為加強對小金庫專項治理工作的領導，分公司成立了由黨委書記趙斌毅同志為組長，紀委書記許永軍、生產副經理蘭慶鎖、總會計師歐寶軍為副組長，計劃財務部、監察審計部、人力資源部、黨羣工作部部門負責人為組員的領導小組，負責專項治理工作的組織、協調，下設辦公室，辦公室設在監察審計部，負責日常具體工作，辦公室成員由機關各部門負責人、項目經理以及相關人員組成，

企業小金庫自查報告。

2、加強宣傳，提高認識

為保證專項治理工作的順利開展，分公司開展專項治理的宣傳教育工作主要從以下幾個方面進行：

(1)領導班子成員利用黨委會、中心組學習機會專門傳達學習了國資委李榮融主任在央企小金庫專項治理視頻會議上的講話及公司黨委、紀委下發的文件精神，以統一思想、提高認識,端正對治理小金庫的態度。

(2)利用分公司內部刊物《京工簡訊》，分期連載《黨員幹部廉潔從政若干準則》《有關小金庫問題的幾個問題説明》等相關內容，以便黨員、幹部能夠有針對性地進行學習，同時，相關科室專門抽出時間，進行會計法規知識的學習與宣貫。

(3)8月18日，組織機關部門負責人及在京的項目經理集中學習國資委主任李榮融在中央企業小金庫專項治理工作會議上的講話以及集團公司小金庫專項治理的實施方案內容，明晰小金庫專項治理工作的整體安排和部署，並將有關內容以郵件形式傳給不在京的項目經理並要求自學。

(4)由於項目部忙於施工項目無法進行集中學習，因此，我們將學習的材料以及集團公司後續轉發的文件，以電子郵件形式發到各個項目經理和項目部(指揮部)的郵箱。同時，掛在單位的局域網上，供項目部組織職工進行學習。

3、專項治理工作的具體步驟

(1)下發文件，規範治理工作

為進一步做好專項治理小金庫效能監察工作，分公司按照集團公司的總體工作部署，下發了《關於開展治理小金庫專項效能監察的通知》(通京察【20xx】36號)，明確了自查範圍，包括分公司所有部門和項目部，做到自查徹底，不留死角，明確了效能監察的範圍、內容、各階段工作的時間安排。8月30日，分公司上報了小金庫效能監察的報告和有關報表。

(2)在8月9日的行政交接班會上，趙書記、隨總經理分別就小金庫自查問題向各部門、項目部提出明確要求，以保證自查自糾工作的有序進行。

(3)9月10日，利用項目經理回京考試的機會，又將大家集中在一起，傳達集團公司審計工作會議精神，對相關的文件、政策解釋進行了學習。

(4)在效能監察結果的基礎上，機關各部門、項目部又進行了新一輪的自查自糾工作，在此期間，分公司紀委分赴第三項目部、第五項目進行了抽查。9月20日，分公司各單位均按照文件要求上報了專項治理的報表。

(二)自查自糾實施範圍

實施範圍包括分公司所屬各部門和項目部(未含分公司參股的藍天公司)。

(三)組織實施方式

組織實施方式包括各部門(項目部)自查和分公司重點抽查相結合的方式。在各部門、項目部自查的基礎上，對第三、第五項目部進行了重點抽查。

(四)自查自糾工作承諾

目前，中層幹部對分公司、分公司對集團公司的承諾書已經簽完。

(五)公示情況

自查自糾工作結束後，將在分公司網站等顯要位置公示自查自糾情況，接受羣眾的監督。

(六)收到舉報及查處落實情況

到目前為止，未接到關於小金庫方面的舉報。

(七)其他方面

(2)工會經費收入1,100,901.99元，主要項目為：

行政撥交經費845,054.76元

會費收入47,615.71元

行政補助131,599.38元

上級補助66,800.00元

其他9,832.14元

(3)工會經費支出854,417.04元，主要項目為：

會員活動費30,367.00元

職工活動費229,788.35元

工會業務費334,199.18元

(4)工會經費結餘407,174.49元

由於施工任務比較緊，各項目部上半年的工會費用還未報銷，經費結餘較高。

2、職工互助金情況(期間：20xx年-20xx年6月30日)

(2)互助金收入5,696.00元

(3)互助金支出9,852.17元

(4)互助金結餘170,799.98元

3、住房公積金情況(期間：20xx-2010年6月30日)

(2)住房公積金收入4,928,802.66元

(4)住房公積金結餘6,612,770.58元

(佚名20xx年)

二、自查自糾發現小金庫情況

(一)自查發現小金庫情況

(二)特殊管理資金(資產)的管理情況

1、工會經費的管理

20xx年末結餘160,689.54元，上述期間增加1,100,901.99元，減少854,417.04元，期末結餘407,174.49元。

(2)管理措施

工會財務收支執行《北京工程分公司工會財務收支管理辦法》，為了保證工會資產的安全完整，按照工會法的有關規定，工會經費審查委員會定期(半年)對工會經費的使用、資產管理、預算執行等情況進行審查，出具審計報告，並上報集團公司工會。

2、職工互助金的管理

(2)管理措施

職工互助金管理執行《北京工程分公司職工互助金管理辦法》，為加強職工互助金的管理，工會為每個職工建立了互助金台賬，並定期核對，同時，在定期進行的工會經費審計時進行審計。

3、住房公積金的管理

(2)管理措施

管理制度執行XX市住房公積金管理中心和分公司的管理制度，每月按照管理中心規定的提取比例從成本費用中提取，分公司為每個職工在銀行開立住房公積金賬户，提取額及個人繳納額按期、足額存入開户銀行;職工按照規定提取使用;每年6月30日與職工核對住房公積金餘額。

(三)內控制度的清理情況

(四)小金庫產生的主要流程、環節以及產生原因

分公司小金庫主要是項目部處置工程無法使用的廢舊材料、廢品和電纜盤，產生的環節主要是在工程的收尾、撤點階段。為不給工程留下遺留問題，項目部採取不上報處置收入，用其補貼食堂、發放獎金、福利的辦法，來提高大家處置廢舊物資的積極性。產生的原因：

1、對廢舊物資處置的認識程度不夠，造成在管理制度方面存在欠缺。

2、廢舊物資處置難度大、成本高(電纜盤分散在施工沿線，線路長，集中困難)，廢舊材料後續工程無法使用，扔掉可惜，職工的積極性不高。

三、檢查發現小金庫問題的整改處理情況

(一)自查發現小金庫的結餘資金已全部交到分公司財務，由於會計與税收在時間上存在差異，目前税務處理尚未進行，税務處理工作在10月份處理完畢。

(二)隨着自查工作的階段性完成，正在着手進行自查結果的公示工作，將在分公司網站、宣傳欄等顯要位置公示自查結果，接受羣眾的監督。

(三)針對自查中發現的問題，責成有關部門制定關於廢舊物資處置方面的管理辦法，堵塞小金庫產生的漏洞。

四、小金庫問題長效機制措施

(一)繼續加強宣傳教育工作

充分利用網站、學習園地等宣傳渠道，認真組織大家對有關文件的學習，把小金庫的專項治理教育同廉政教育活動、企業黨風廉政建設教育、反腐倡廉教育、建設工程領域突出問題專項治理等工作相結合，建立起防治小金庫滋生的長效機制。

(二)完善制度，強化執行

針對企業在管理中存在的不足，我公司將不斷完善企業的管理制度，特別是在廢舊物資處置方面的管理制度。同時，加大對管理制度的執行力度，使制度能夠真正起到及時發現問題、化解風險的作用，杜絕小金庫現象的發生。在此基礎上，分公司將認真學習研究小金庫產生的可能途徑，制定有關措施，做好其他途徑產生的防範工作。

(三)強化監督和監控工作

自查自糾工作結束後，專項治理工作組將繼續存在，並繼續做好後續的自查和監察工作;國資委、集團公司和分公司的舉報電話、舉報郵箱繼續在網站顯要位置上進行明示，一直掛到今年年底小金庫專項治理工作結束;在自查自糾工作結束後，在顯要位置上公佈自查自糾情況和《書面承諾書》，接受羣眾的監督。

小金庫自查報告11

根據縣財政局、監察局、人社局、審計局轉發的《xx市財政局、xx市監察局、xx市人社局、xx市審計局關於開展私設“小金庫”及濫發錢物問題專項整治工作的通知》文件精神，結合黨的羣眾路線教育實踐活，深化“四風”突出問題專項整治工作要求，我鄉對20xx年1月—20xx年8月期間，所有專項治理內容進行了認真自查，現將具體情況報告如下：

一、加強領導，健全班子

為確保專項整治工作的順利進行，我鄉成立了由黨委書記xx任組長，鄉長xx、紀委書記xx任副組長的工作領導小組，由鄉紀委牽頭，鄉黨政辦公室、鄉財政所具體負責此次專項整治工作。

二、加強學習宣傳，提高思想認識

為做好深入開展私設“小金庫”及濫發錢物問題專項整治工作9月16日，我鄉召開了關於開展私設“小金庫”及濫發錢物問題專項整治工作會議。鄉專項整治工作領導小組各成員，鄉級各部門負責人，在家的全體鄉幹部參加了會議。會議傳達了縣財政局、監察局、人社局、審計局轉發的《xx市財政局、xx市監察局、xx市人社局、xx市審計局關於開展私設“小金庫”及濫發錢物問題專項整治工作的通知》，對有關報表進行説明，書記對專項治理工作提出了四點要求：一是要高度重視，落實責任，研判當前形勢，研讀政策規定，研究工作措施。二是要突出重點、實事求是做好自查自糾工作。三是要求鄉紀委牽頭，黨政辦公室，財政所，鄉級各部門協助這次的專項整治活動。四是要按照時間節點有序開展好自查上報工作。

三、認真開展自查，實施長效監督

按照專項整治工作中專項治理內容，我鄉對各類帳户進行了認真細緻的清查。

1、預算收入管理情況

我鄉預算收入沒有未按規定及時足額上繳財政及隱瞞、截留、擠佔、挪用、坐支或者私分等情況發生，沒有違規轉移、亂收費、亂罰款、亂攤派等問題。

2、預算支出管理情況

我鄉財務管理均按照國家有關財經法規執行，無擅自設立項目、超標準超範圍發放津貼補貼問題，基本上做到無白條入賬。

我鄉無公車，因此無公務用車運行維護費發生。

3、政府採購管理情況

我鄉對各類辦公設備的購置，從預算、計劃編制、執行情況和採購方式的選擇均嚴格按照相關制度規定執行，沒有違反財經紀律的現象。

4、資產管理情況

我鄉在資產配置、資產使用及處置上均嚴格按照相關規定，無違規問題存在。

5、財務會計管理情況

我鄉會計核算嚴格按照財務管理制度有關規定執行，會計人員均具備會計從業資格，無會計造假行為。

6、財政票據管理情況

我鄉財政票據使用及管理嚴格按照財政票據使用規定，沒有違規、違法現象存在。

7、私設“小金庫”情況

我鄉收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳户，所以沒有發現任何形式的“小金庫”。

8、濫發錢物情況。

經認真自查，我鄉沒有擅自越權出台任何形式的獎勵性和津貼補貼性政策。

9、財經紀律執行情況

我鄉經自查，沒有隱瞞、截留、擠佔、挪用、坐支或私分非税收入，沒有虛列、轉嫁支出等現象存在。

通過這次專項整治活動的開展，我鄉進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金安全以及使用的合理、合法。今後，我鄉將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高。

小金庫自查報告12

嚴肅財經紀律和深入開展“小金庫”專項治理，是保障中央八項規定貫徹執行的重要舉措。xx縣財政局、xx縣監察局、xx縣審計局、xx縣人力資源和社會保障局關於印發《xx縣關於深入開展嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作的通知》的通知文件要求，結合我鄉實際，開展嚴肅財經紀律和“小金庫”的自查自糾，就各項自查內容認真核對、力求準確，以便在自查時能夠發現問題和不足，查缺補漏，採取有效措施強化了對鄉財政資金的監管。現就我鄉自查情況，整理如下：

一、加強組織領導

（一）鄉黨委政府高度重視。根據我鄉實際,成立了由鄉長楊明申任組長，鄉紀委書記羅渝媚為副組長，鄉財政所成員的鄉財政資金監管工作領導小組，展開對我鄉財政資金監管的自查自評工作。

（二）嚴格執行財經紀律。我鄉嚴格執行國家及上級有關鄉財政財務管理工作制度、現金管理制度、專項資金管理制度等相關工作制度，梳理和完善專項資金管理、村賬鄉代理等業務操作規定和業務管理制度，爭取做到監管工作步調統一、規範、完善。

二、對照要求認真自查自糾

按照《xx縣深入開展嚴肅財經紀律和“小金庫”專項治理工作方案》的要求，我鄉對20xx年1月-20xx年8月以來的所有經濟收入及各類帳户、帳據進行了認真細緻的清查。

（一）我鄉首先開展了對各辦公室嚴肅財經紀律和私設“小金庫”自查自糾工作，通過認真自查，各辦公室均不存在其他違反財經紀律和私設“小金庫”的現象。

（二）我鄉財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入本單位財務部門法定帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨私設帳户，未設立任何形式的“小金庫”。

（三）我鄉無自行出台、發放獎勵性補貼，擅自越權出台獎勵性補貼政策的情況，無隱瞞、截留、擠佔、挪用、坐支或私分非税收入，無虛列支出、轉嫁支出、超標準、超範圍列支“三公”經費、會議費和培訓費等違反財經紀律的行為。

通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅財經紀律，加強了法制教育，強化了財政、財務管理，確保了各項收入應收盡收，確保了資金合理使用。我鄉將在前期自查自糾的基礎上，重點完善相關的財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，力爭做到清理工作不留死角。今後，我們將嚴格落實財經紀律，管好、用好公私財務，杜絕違反財經紀律事件的出現。

雖然，在鄉鎮財政資金監管方面我們做了一些工作，也取得了一定成效，但與上級的要求和其他鄉鎮相比還存在一定差距，還存在着個別項目資金監管不到位，抽查巡查不及時等情況，在今後的工作中我鄉將進一步加強財政資金監管力度，力求做到求真務實，主動查找不足，借鑑先進經驗，加強制度建設，全面推進財政科學化精細化管理，以積極、及時、準確的工作為本鄉經濟建設服務，為廣大的人民羣眾服務，為我鄉經濟發展建設貢獻力量。

小金庫自查報告13

根據《關於開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》文件精神，我部門認真開展“小金庫”專項治理工作，現將自查自糾情況報告如下：

一、健全組織，加強領導

為確保專項治理工作的順利進行，成立了專門的治理“小金庫”工作領導小組，具體工作由辦公室和財務部門負責。

二、加強學習宣傳，提高思想認識

根據上級部門的要求，我部門迅速召開了專題會議，傳達學習了集團公司下發的《關於開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》，局黨組要求全體工作人員從思想上正確認識開展此項活動的重大意義，要認/真對待專項治理工作，明確清理檢查“小金庫”是深入貫徹落實黨的十七大精神，加強廉政建設，從源頭上遏制和防止腐敗，規範財務收支活動的重要舉措，是教育和保護幹部的需要。要求各單位認真自查自糾，做到不走過場、不留死角，及時發現和解決存在的問題。

三、認真開展自查，實施長效監督

按照試集團公司下發的《關於開展“小金庫”專項治理工作有關問題的通知》的要求，重點圍繞“五查五看”的重點，對各類帳户、帳據進行了認真細緻的清查。

1 、我局財務管理均按照國家有關財經法規執行，收入、支出全部納入區會計核算中心帳目統一核算，未侵佔、截留國家和單位收入，沒有單獨帳户，未設任何形式的“小金庫”。

2 、嚴格按照財務管理制度有關規定執行，沒有設帳外帳和“小金庫”的行為。

3 、按照財政集中支付要求，現金管理採取備用金制度，財務報銷嚴格按照財務制度執行，杜絕坐支行為。

4 、清查結果在局務會上進行了通報。在認真清查的基礎上，按照規定，認真填報相關表格。

雖然我局目前尚未發現違規違紀現象，但通過清理檢查“小金庫”，進一步嚴肅了財經紀律，加強了財經法制教育，強化了財務管理，確保了資金的合理使用。今後，我局將進一步完善相關財務制度，加強從源頭上防治腐敗的力度，建立長效監督機制，提高財務透明度，力爭做到清理工作不留死角，財務管理工作水平有更大提高，嚴防“小金庫”的出現。

小金庫自查報告14

根據市住建局《關於對“小金庫”專項治理進行自查的通知》(建函〔20xx〕319號)要求，我處對財務管理、資產管理、收支情況進行了全面清理自查，現將有關情況報告於後：

一、領導重視、職工參與

自查工作由處長同志牽頭，組織財務人員、資產管理員、工程管理人員及其他相關人員認真領會上級部門的文件精神，明確指導思想和任務目標、時間步驟等，併成立了專項治理“小金庫”的自查領導小組，讓全處幹部職工充分認識到 “小金庫”的危害和治理“小金庫”的重要性，讓職工參與治理“小金庫”的監督舉報、投訴。

二、對照要求，認真清理

按照文件要求和自查內容，以積極的態度對單位的收入進行了全面的清理，主要檢查各項收入是否全額收取;是否足額上繳財政專户;是否另設賬户，設立“小金庫”，規避審計;是否有變相虛列支出領取資金的現象。同時對管理處的資產進行全面清理，進一步完善清產核資工作，做到賬面資產與實物相符。

三、完善制度，加強管理

加強了對單列預算建設工程和維護工程的管理力度，嚴格按照上級部門相關文件精神辦事。

在處財務公開欄將每月的財務報表、本次清理和複查“小金庫”的結果、處長對治理“小金庫”的承諾書進行公示。

進一步完善項目支出管理制度，嚴格執行項目開支，儘量控制超項目的支出和無項目預算的支出。

四、鞏固成果，建立機制

完善車輛管理制度，車輛用油實行限額管理，車輛維修實行定點維修。

通過自查，公園管理處沒有“小金庫”。我處承諾，現在、將來都不會有“小金庫”的存在，嚴格按照上級要求辦事，並建立有效的規章制度，規範財務管理、經營管理及工程管理工作，動員各方面力量強化監督，堅決杜絕“小金庫”的發生。

小金庫自查報告15

縣治理“小金庫”工作領導小組辦公室：

根據《關於做好治理“小金庫”自查工作的通知》（長治辦發（20xx）3號）和全縣治理“小金庫”工作會精神，我鄉高度重視，及時安排部署，狠抓工作落實，在鄉村兩級全面開展了“小金庫”自查治理工作。現將自查情況報告如下：

一、 基本情況

棗園鄉地處XX縣城以南，全鄉轄12個行政村，自然條件較差，經濟發展緩慢，涉及本次“小金庫”自查自糾的單位有13個。其中：鄉級單位1個，村級單位12個。通過自查自糾，全鄉沒有私設“小金庫”和違規開立賬户的情況，財務管理嚴格資金流動符合規定。

關於開展“小金庫”治理工作的自查報告關於開展“小金庫”治理工作的自查報告

二、主要做法

（一）加強組織領導。成立了由鄉黨委書記高翔任組長，鄉長魚坤任副組長的治理“小金庫”工作領導小組，負責指導和協調“小金庫”治理工作，研究制訂有關治理措施，協調解決有關重要問題。領導小組下設了辦公室，由辦公室負責“小金庫”治理的日常組織協調工作。

（二）做好宣傳發動。充分利用各種渠道，多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內容和政策規定，加強信息溝通，促進工作深入開展。

（三）落實舉報制度。公室設立並公佈舉報電話、箱，注意發揮網絡舉報作用。認真做好舉報的受理工作，建立舉報登記和查處督辦制度，指定專人負責，做到件件有交待、事事有着落。認真執行信訪工作保密制度，切實保護舉報人的合法權益，對打擊報復舉報人的，依法依紀從嚴懲處。

（四）與村財鄉管工作相結合。利用村級財務賬務清理清查之機，對村級集體經濟組織的收入票證進行了清查，重點審查了收入的全面性和支出的合規性及真實性。檢查了20xx年以來違反法律法規及其他有關規定應列入而未列入符合規定的單位賬簿的各項資金及其形成的資產，包括資產處置、出租及經營收入、會議費、培訓費、勞務費等支出票證的使用情況。必要時追溯至20xx年以前年度。

三、存在問題及改進措施

關於開展“小金庫”治理工作的自查報告各類報告

在自查過程中，我們發現村級賬務主要存在以下方面的問題。一是票據使用不規範，不合規票據較多；二是村級報賬不及時，不能及時反映真實財務狀況；三是往來手續不清，形成呆壞賬較多（以村級公用地承包費為主）；四是收入有坐支現象。

針對這些問題，我們將在以後的工作中，進一步建立健全財務制度，加大財經法規的宣傳，加強財務人員的培訓力度，及時檢查，嚴格懲罰措施，促進全鄉財務工作健康發展。