我09年6月大學本科畢業,現在在一家國有企業做會計,我的崗位職責是:
1,負責公司日常現金,銀行賬務處理。(公司每天收入150W左右,銀行每天上門押款,這些貨款都有我做賬)
2,公司要求保險櫃夜間不準存放現金,所以每禮拜四取現報銷。
3,現金支票,轉賬支票的開具。
4,月底發票的做賬。(只做不開,有銷售會計開發票)
5,資金日報表、週報表的報送---報總公司
6,編制銀行餘額調節表。
7,負責支付各往來客户的款項,並做賬。
8,去税務局驗證發票,並報税(主管會計填好,我去申報)
請問高手,我現在做的.崗位叫什麼?我們經理説叫----銀行往來。
可有人説叫出納??到底叫什麼?望高手指點。