隨着社會不斷地進步，很多地方都會使用到制度，制度是要求大家共同遵守的辦事規程或行動準則。想學習擬定製度卻不知道該請教誰？下面是小編為大家整理的倉庫財務管理制度，希望對大家有所幫助。
1、倉庫的管理,管理人員要做到合理存放,便於管理檢查,對易燃有毒等危險物品必須專人負責,領、用、補必須嚴格手續,確保安全。
2、加強驗收、保管、登記和檢查工作,該棄就棄,不能存放太多雜物。
3、出納員負責支付現金,登記現金記帳,不得兼會計檔案保管和收入費用、債權債務的賬目登記工作。
4、會計員按照國家財務制度的規定,認真編制並嚴格執行財務計劃,預算遵守各項收入制度,費用開支標準,分清資金渠道,合理使用資金。
5、嚴格按照中華人民共和國國財政部制定的《事業行政單位預算會計制度》辦理會計事務。
(1)根據我園屬自收自支性質的核算單位,參閲《事業行政單位預算會計制度》的規定,設立本園的會計科目,會計帳簿,進行會計核算和會計監督。
(2)會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料,必須真實,準確完整,並符合會計制度的規定。
(3)建立財產清查制度,保證帳簿記錄與實物、款項相符。
(4)會計憑證,會計帳簿,會計報表和其他會計資料,按照國家有關規定建立檔案,妥善保管。
6、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經紀律,同一切違法亂紀行為作鬥爭。
1、為了加強、完善倉庫的管理,提高工作效率,嚴格把好每一道關口,使工作更加統一化、程序化、規範化,特制定公司倉庫管理制度。
2、各管理處要以本單位利益為重,嚴格管理,認真執行公司頒佈的各項規章制度及出入庫管理細則。出入庫管理細則如下:
2.1、入庫的管理:
2.1.1、管理處各項經批准採購的物資必須辦理入庫手續。
2.1.2、管理處各項物資在入庫前必須設專人嚴格進行驗收,貨物的名稱、數量、型號、質量、價格必須與經批准的採購申報表'內容相符。嚴禁私自換購物品。對貨物數量大,且不便全部驗收的物品必須按隨機抽樣法對貨物進行抽驗。
2.1.3、貨物的名稱、型號、數量、質量、價格不符或審批手續不全的,倉庫管理員有權拒收入庫。
2.1.4、管理處倉庫管理員對驗收合格的物品應在辦理入庫手續時,必須簽字,財務部門應將經庫管員簽字驗收的入庫單'作為依據之一辦理報銷及入帳。
2.1.5、管理處的入庫單'應一式三聯:
第一聯:倉庫存檔,作為收貨的記帳依據;
第二聯:隨同發票報銷(財務部保存);
第三聯:由採購部門保存。
2.2、出庫的管理:
2.2.1、各管理處所有已辦理入庫的物資在領用時必須辦理領用出庫手續。
2.2.2、各管理處各部門在領用辦理出庫手續時,必須提交部門經理、物業經理審批後的物品申領單',倉庫管理員才能辦理相應物資出庫手續。
2.2.3、倉庫管理員在辦理出庫手續時,必須認真審核'物品申領單'的內容及審批是否齊全,按照已審批的物品申領單'所列明的材料名稱、品牌、數量、規格發放。經塗改的物品申領單'無效。
2.2.4、倉庫管理員應根據'物品申領單'和實際領用物品填寫'出庫單',並由領用人和倉庫管理員簽字。
2.2.5、'出庫單'應一式三聯:
第一聯:倉庫存檔,作為發貨的記帳依據;
第二聯:轉交財務部做帳
第三聯:由使用部門保存。
2.2.6、管理員在辦理貨物出庫時,必須堅持按照發貨程序發貨:一查庫存量;二先入先出;三當面點清。發貨後及時登記庫存明細帳。
2.2.7、已領用的物資,凡質量、規格不符合使用的,應允許使用部門退貨。使用部門應辦理退料銷帳手續:填寫一式三聯的紅字'出庫單',使用方法同'出庫單'。
2.2.8、凡屬個人領用的工具在辦理出庫手續時,倉庫管理員必須填寫《個人保管工具清單》,必須詳細寫明工具名稱、規格型號、數量、新舊程度、領用日期、預計歸還日期,並由領用人簽字。
2.2.9、個人領用工具如因正常使用損壞,必須經部門經理及物業經理批准後,到倉庫辦理以舊換新手續。由倉庫管理員負責更新《個人保管工具清單》。
3、倉庫管理要嚴格執行防火、防水、防盜;定點、定位、定量管理的原則,並且要將普通貨物與危險貨物分開管理。
4、倉庫貨物的擺放必須按品種、規格、型號分類編碼,要整潔有序,必須保持通道的暢通。
5、倉庫管理員每日必須對庫區內進行巡視,發現問題及時彙報,下班前要切斷電源、鎖好庫門。
6、任何人不得在庫區內使用明火,無關人員不得在庫區內長時間滯留。
7、消防器材要定點擺放,並保證使用有效。無火災情況下任何人不得隨意挪動消防器材。
8、所有進出倉庫的貨物,倉庫管理員必須記錄在帳(包括緊急情況下辦理貨物的出入庫),並保證做到帳物相符。
9、倉庫鑰匙應妥善保管,倉庫管理員不得將鑰匙交由其他人自行進入庫房提取貨物。
10、大型工具、設備更換主要部件,必須以舊換新。
11、倉庫管理員對無審批手續的貨物一律不予辦理出庫手續。如有緊急情況,需由管理處物業經理批准可暫時外借材料、工具,但事後必須辦理相關手續。
12、每月倉庫管理員必須定期盤點所有庫管物資,並按照物資類別編制'存貨盤點表'。
13、每月倉庫管理員必須對管理處的月度採購計劃進行審核,提交意見。
14、倉庫管理員對任何部門、任何人違反倉庫管理制度的行為有權抵制,拒絕發放相關物資並及時向上級彙報。
15、凡屬代管的有關物資,倉庫管理員均必須辦理相應出入庫手續,並單獨設帳登記並保管。
16、各管理處物業經理必須定期檢查或抽查倉庫的管理。
1、倉庫的管理,管理人員要做到合理存放,便於管理檢查,對易燃有毒等危險物品必須專人負責,領、用、補都必須嚴格手續,確保安全。
2、加強驗收、保管、登記和檢查工作,該棄就棄,不能存放太多雜物。
3、出納員負責支付現金,登記現金記帳,不得兼會計檔案保管和收入費用、債權債務的賬目登記工作。
4、會計員按照國家財務制度的規定,認真編制並嚴格執行財務計劃,預算遵守各項收入制度,費用開支標準,分清資金渠道,合理使用資金。
5、嚴格按照中華人民共和國財政部制定的《事業行政單位預算會計制度》辦理會計事務。
(1)根據我園屬自收自支性質的核算單位,參閲《事業行政單位預算會計制度》的規定,設立本園的會計科目,會計帳簿,進行會計核算和會計監督。
(2)會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料,必須真實,準確完整,並符合會計制度的規定。
(3)建立財產清查制度,保證帳簿記錄與實物、款項相符。
(4)會計憑證,會計帳簿,會計報表和其他會計資料,按照國家有關規定建立檔案,妥善保管。
6、遵守、宣傳、維護國家財政制度和財經紀律,同一切違法亂紀行為作鬥爭。
1、辦公室
(1)總出納辦公室門窗要有可靠的防護裝置,室內有保安監控和防盜報警裝置,受理收付款處應設櫃台。
(2)存放現金必須使用保險箱,並有專人受理。保險箱的'鑰匙和密碼必須同時使用。下班時保險箱上鎖後必須撥亂密碼。存放的現金不得超過銀行核定的限額。專管人員工作調動或調離,密碼應重新調整。
(3)支票、票證和憑證的管理,堅持檢驗複核制度,支票和印章應存放在保險箱或保險櫃內,嚴禁使用空白支票。
(4)付款、提款必須二人同行,並使用防劫報警箱或報警包,數額大的錢款,應請總辦派車接送,並請保衞部派員護送。
2、物料倉庫
(1)物料倉庫的房頂、牆壁和地面必須牢固,門窗設有安全柵欄。存放貴重物品的倉庫裝有防盜報警器或應急報警按鈕,並配置防撬鎖。
(2)通往倉庫內的電線應有鐵質套管,庫內照明燈具因用加防護罩的白熾燈,煙酒倉庫使用防爆燈,並將電源開關安裝在倉庫外。
(3)存放的物品應按防火要求留出五距:燈距不少於0.5米,頂距、牆距不少於0.3米,柱距、垛距不少於0.1米。
(4)倉庫內設有與規模相適應的消防設備和足量的滅火器材,倉庫工作人員必須懂得使用方法和防火安全知識。
(5)倉庫安全有專人負責,門鑰匙有專人保管,嚴禁在庫內吸煙和會客,下班前要關門窗,做好安全檢查,確保安全。
3、化學危險品和易爆易燃危險物品存放
(1)存放化學危險品和易爆易燃物品的場所,必須設在偏離主樓羣,人員往來較少,並相對獨立的地方。其中易爆易燃物品的存放地應與化學危險物品隔離,並與其它物料存放地保持一定的距離。
(2)存放地應是阻燃、輕質材料建造,並具備乾燥、通風、防曬、防高温等條件。場地內使用照明必須是防爆型燈具,開關裝在場外並具有適量的消防滅火器材。
(3)存放地必須嚴格執行四禁、二不準:嚴禁吸煙、嚴禁明火取暖、嚴禁住宿和辦公、嚴禁無關人員入內;不準超量存放、不準混雜存放。儲備火藥、乙烷氣罐和固體酒精等易爆易燃物品應設置專用鐵箱。
(4)化學和易爆易燃危險物品必須控制採購總量,領用化學危險物品的原則是當天用多少領多少,當天未使用完的,必須存放到專用的場地,不得留存在施工和無關場所。領用火藥、乙烷氣罐和固體酒精等明危險物品週轉容量原則上為一週(七天)。
(5)危險物品的保管人員必須經消防部門的專業培訓。發放危險物品必須建立包括髮放日期、時間、貨名、數量及往來人員發放簽收等登記制度,並定期進行帳物核對,發現問題應立即向主管領導和保衞部報告,迅速查明原因。每次工作結束,必須進行安全檢查,並切斷電源。
文學範文吧
