銀行資金崗位職責

現如今，需要使用崗位職責的場合越來越多，制定崗位職責能夠有效的地防止因為職位分配不合理而導致部門之間或是員工之間出現工作推脱、責任推卸等現象發生。我們該怎麼制定崗位職責呢？下面是小編幫大家整理的銀行資金崗位職責，僅供參考，大家一起來看看吧。

銀行資金崗位職責1

一、熟悉掌握銀行結算辦法，嚴格遵守結算紀律，認真辦理各種銀行結算業務。

二、及時購買轉賬、現金支票，保證工作需要。嚴格控制空白支票的使用，確需使用空白支票的，經批准後，其限額最高不超過5000元。填寫錯的或過期作廢的支票，及時收回註銷，並保存待查。

三、收到支票時，及時開據收據、結算憑證等，填制銀行存款進賬單並在支票後背書財務專用章，儘快送達開户銀行。

四、對銀行來款負責登記，並通知相關單位（人）認款，如月末仍無人認領的來款，為便於對帳，可列入暫存款處理。

五、先複核經審核員審核的'記賬憑證或按規定程序籤批後的付款通知單後再填開支票，嚴格領用手續。必須在支票上填寫簽發日期、收款單位名稱、用途和規定的支出限額，並在付款通知單等註明支票號碼。領用人必須在支票登記本上簽字。

大額支票只有在“三個一致”時方能填開，即收款單位、發票單位（發票上的財務收訖章或發票專用章）、合同單位互相一致。

六、及時催請領用支票人員在規定期限內（領用後15天內）前來報帳。

七、當日發生憑證及時轉交審核人員記帳，逐筆登記銀行日記帳，做到字跡清楚數字準確，並逐日結出餘額。如遇餘額不足以支付開支，及時向領導彙報，以防因透支造成不必要的損失，不準簽發“空頭”支票。

八、經常與銀行核對帳面餘額，發現問題及時查找。月末要認真準確地編制銀行存款餘額調節表，調整未達帳，確保與銀行帳面餘額相符，做到日清月結。對跨月的未達帳項及時查明原因，儘快辦理相關手續。

九、負責及時收回各單位(承包單位)的代付款項，並做好備查記錄，經常核對，有責任向拖交單位催交入帳。

十、妥善保管各種票據、有價證券和印章，嚴格按規定使用，確保其安全。

十一、加強空白支票和空白收據的管理及領繳手續。嚴格控制空白支票的外流量，作廢支票應付在原始憑單後，支票領用登記表及銀行存款調節表要裝歸檔，不能丟失。

十二、完成領導交辦的其他工作。

銀行資金崗位職責2

職責描述：

1、負責全司銀行賬户及第三方公司賬户的事前審批、備案審批、辦理等。

2、負責公司各類資金結算渠道的評估、追蹤及規劃設計。

3、負責各類銀行賬户間資金存量、資金調撥管理等。

4、負責大額定期協議存款和保證金存款的辦理及備案管理。

5、負責資金系統優化需求，擔任資金系統管理員角色。

6、負責全司ca證書的簽發、註銷、審核管理。

7、負責對分支機構下撥資金的審核審批管理。

8、負責審核全司銀行餘額調節表，指導和要求未達賬項的處理。

9、負責對分支機構pos機申領、下發、統計等實物機具管理的審核審批工作，配合或協調相關共同解決pos機使用過程中出現的問題等。

10、完成領導交辦的其他與資金相關的工作。

任職要求：

財務、審計、金融等相關專業大學本科以上學歷，中級以上職稱，年齡40歲以下；同業公司總部相關崗位3年以上，或具有cma、cpa和高級會計師資格者優先。