在生活中，我們可以接觸到崗位職責的地方越來越多，制定崗位職責可以最大限度地實現勞動用工的科學配置。一般崗位職責是怎麼制定的呢？以下是小編為大家整理的酒店出納的崗位職責，供大家參考借鑑，希望可以幫助到有需要的朋友。
崗位職責
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、負責掌管小額現金;
5、完成上級交給的其它事務性工作。
任職資格
1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;
2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;
3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟件;
4、善於處理流程性事務、良好的'學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
一、辦理現金收付和銀行結算業務：
1.嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度及酒店財務規定，根據主管會計審核後的收付款記賬憑證，重點複核原始憑證的數量，金額是否與記賬憑證相符，無誤後辦理收付款項，並在原始憑證上加蓋"收、付訖"戳記。
2.庫存現金不得超過三天的日常營業及報銷限額，超過限額的現金要及時存入銀行，不能以"白條"抵充現金，更不得挪用現金。
3.根據匯款內容及時填制各種匯款單，要填寫準確無誤及時傳遞。
4.隨時掌握現金、銀行存款、收支情況、收入現金及時存入銀行，不得坐支現金。每週一報送前一週的'"資金動態情況表"按行名、帳號、現金、幣種、收、付、存進行填報。
5.負責簽發轉帳支票，建立支票領用登記手續，及時清理註銷。使用的支票必須寫明收款單位、名稱、帳號、金額、用途，對於填寫錯誤的支票必須加蓋"作廢"戳記，與存根一併保存，按規定繳銷。
6.不準擅自外借銀行賬號給任何單位和個人辦理結算及簽發空頭支票。
二、登記現金和銀行存款日記帳：
1.根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，並結出餘額。現金的帳面餘額要同實際庫存現金核對相符，接受審計或會計人員的抽查。
2.現金、銀行存款日記賬每月與總賬核對，保證賬賬相符。
3.銀行存款賬每月與銀行對賬單核對，並編制銀行存款餘額調整表。
三、保管庫存現金和各種有價證券：
1.對現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺。如有短缺負責賠償，出入有價證券要有明細登記。
2.要保守保險櫃密碼的祕密，保管好鑰匙，不得任意轉交他人，做好崗位安全保衞工作。
四、保管有關印章，空白收據和空白支票，不得遺失。
五、按會計工作規範要求認真整理和裝訂會計憑證的附件，如工資表等，並負責記賬憑證附件齊全完整。
六、負責審核、彙總、提現和發放工資。
1、負責審核酒店各項營業收入，做好各部門收入明細表，做好每日收入記賬憑證;
2、根據每月酒管系統應收款賬期情況，對應財務報表，與相關部門溝通，跟進應收賬款清理;
3、每天對營業現金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;
4、完成上級交辦的其他事務。
1.負責日常收支的管理和核對。
2.辦公室基本賬務的核對。
3.負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表。
4.負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。
5.負責開具各項票據。
根據會計憑證，每日進行現金的收付業務：
1.收付款時，認真複查會計憑證及付款單，應保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回會計改正。
2.現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人複核。
3.嚴格遵守現金管理制度，現金要儘量做到曰清月結,月結盤庫後作現金盤點表。
4.應負責每日營業額的追繳,按經理、主管的`安排籌集現金。
5.負責酒店的工資發放,按時發放工資、獎金，並填制有關的記賬憑證。
6.根據現金收付憑證，每日登記現金日記賬及輔助記錄：
(1)現金日記賬所記錄的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減。
(2)日記賬必須連續登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿。
(3)文字和數字必須準確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執行。
7.銀行賬務和支票辦理：
(1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬。收到銀行回單時，及時登記後交給會計做賬。如有銀行退票，應及時交會計衝賬，並重新更換支票。
(2)每月中旬做上月“銀行存款餘額調節表”，認真核對清查每筆未到賬的原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。
(3)支票必須憑領導審批的申領單方能開具。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出的支票按審批權限辦理。
(4)空白支票應妥善保管，開出支票後要按編號順序進行登記，印章與支票應分別保管。
8.會計憑證的彙總與管理：
(1)每日下午4:30開始彙總當日憑證，下班前應將彙總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少於15張時，可酌情推至第二日彙總。
(2)彙總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。
(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，並將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。
(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專櫃分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，並定期進行全數歸檔。
1、清點營業款，並核對營業明細表，編制營業彙總日報表，
2、登記現金賬，銀行賬月中編制現金，銀行收支彙總表，
3、負責其他業務的現金收入和各類費用的報銷，
4、負責銀行存款的收入和支出業務，
5、編制月終銀行存款調節表，
6、保管好保險箱鑰匙，現金支票部及其他票據，
7、下班前清點現金，做到賬款相符，
8、積極參加培訓，遵守酒店規章制度，搞好員工之間的.團結合作，完成上級分配的其他工作。
(一)現金收入清點、整理程序
收入出納與收銀領班一起，將前一天放入保險櫃中的現金袋一一打開，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致。現金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
(二)出納員現款記錄表編制程序
出納員現款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現款部分，反映賓館每個營業部門、每個班次、每個收銀員實收現金;第二部分是應收現款部分，反映飯店每個營業部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。收入出納根據現金收入交收記錄簿上每個班次、每個收銀員實交現金數額一一填寫，並將財務部正式收據同時匯入此表中，該記錄表合計數為當天應存入銀行現金收入總數。
(三)每日現金收入記錄表編制程序
每日現金收入記錄表是在完成出納員現款記錄表的基礎之上編制而成的。它既是出納員記錄表的補充説明，又是概括總結。收入出納將財務部收入的正式收據順序排列起來，根據該記錄格式要求，對於付款單位、付款金額、支票號碼等內容一一填寫，再分別將前廳、餐飲部、康樂部等每個營業部門現金總彙入此表中，合計數應與出納員現款記錄表金額一致。該表將作為財務部編制現金輸入憑證的原始憑證。
(四)差額核對：
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證(報表)漏交出納或審計。
2、出納員將當天開箱收到的繳款憑證(繳款報表)彙總後，送審計員進行差額核對。審計員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯，同出納員傳遞過來的出納聯逐一進行相符核對，並加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯，而沒有審計聯，要在“差額登記表”中登記為正數;如果審計聯有而出納聯沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證(繳款報表)的日期為準。
3、在登記表中將繳款憑證(繳款報表)分為前台收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰，正負數要分明，每一筆正負數都應該是相符合的。
4、如果核對錶中繳款憑證(繳款報表)第二天還沒登記差額的，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正並在更改處加蓋私章後，在備註欄説明原因;如憑證沒送到，要立即查明原因並按較大違紀報經理處理。
差額核對完畢後，將憑證的出納聯送還出納;差額核對表月末登記完後，交會計存檔。
(五)銀行日報表編制程序
銀行日報表是根據賓館在銀行開設不同的户頭而設立的，根據實際存款情況，將賬户報表分為兩部分。
1、收入部分：根據每日現金收入記錄內容填寫，括號內的'反映人民幣金額，並根據該金額，轉入人民幣銀行日報表。
2、支出部分。根據財務部應付款組提供的當天各銀行支出數，逐筆填寫。
(六)現金支出報銷程序
賓館現金支出是由各業務部門填寫報銷憑單，根據性質不同，部門經理同意，由財務部經理審核，經總經理或總經理書面授權人審批後，方可在支出出納處領取現金。支出出納接到報銷憑單後，首先檢查簽字手續是否齊全，驗收手續是否完備，經核實無誤後，方可承付現金。支出出納將當天現金支出憑單彙總後，送財務部經理審批，支出核算員審核無誤，開現金支票，補足備用金。
(七)登記現金日記賬程序
登記日記賬要根據業務內容，逐筆登記。登記業務內容摘要要簡練，數字不得塗改。如發生登記錯誤時，應採用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結。現金賬餘額為週轉金的固定金額。
(八)抽查備用金工作程序
收入出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部週轉金進行抽查，監督、檢查各崗位週轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，並計算出定額，要與領取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致，便屬於長短款。出現長款時，應立即開出財務正式收據，將多餘部分上繳;出現短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，並提出處理意見。
(九)處理收銀員長短款工作程序
（一）現金收入清點、整理程序
出納與收銀領班一起，將前一天放入保險櫃中的現金袋一一打開，核對現金數額與現金袋上記錄金額是否一致。現金與現金收入交收記錄簿上記錄金額是否一致。
（二）出納現款記錄表編制程序
出納現款記錄表分為兩部分：第一部分是實收現款部分，反映酒店每個營業部門、每個班次、每個收銀員實收現金；第二部分是應收現款部分，反映飯店每個營業部門、每個班次、每個收銀員應收過機實數。出納根據現金收入交收記錄簿核對每個班次、每個收銀員實交現金數額，財務部出納根據現金交收記錄匯入此表中，該記錄表合計數為當天應存入銀行的現金收入總數。
（三）每日現金收入記錄表編制程序
每日現金收入記錄表是在完成出納現款記錄表的基礎之上編製成的。它既是出納記錄表的補充説明，又是概括總結。出納當天根據客房餐飲收入分別填制現金存款單，支票進賬單送存銀行，然後分別製作客房餐飲現金收入記錄作為財務部編制現金輸入憑證的原始憑證。
（四）差額核對
1、目的是為了防止收銀員的繳款憑證（報表）漏交出納或審計。
2、出納將當天開箱收到的繳款憑證（繳款報表）彙總後，送日審員進行差額核對。日審員要將當天繳款員上繳繳款憑證的審計聯，同出納傳遞過來的出納聯逐一進行相符核對，並加蓋私章。如果繳款憑證只有出納聯，而沒有審計聯，要在“差額登記表”中登記為正數；如果審計聯有而出納聯沒有的，要在“差額登記表”中登記為負數。登記日期以繳款憑證（繳款報表）的日期為準。
3、在登記表中將繳款憑證（繳款報表）分為前台收銀組、餐廳收銀組、其它部門及合作部門四部分登記。在填寫登記表過程中，繳款員姓名、數字金額一定要正確及清晰，正負數要分明，每一筆正負數都應該是相符合的。
4、如果核對錶中繳款憑證（繳款報表）第二天還沒登記差額的.，要立即查明原因。如果是登記錯誤，要立刻更正並在更改處加蓋私章後，在備註欄説明原因；如憑證沒送到，要立即查明原因儘快解決。
差額核對完畢後，將憑證的出納聯送還出納；差額核對表月末登記完後，交會計存檔。
（五）銀行日報表編制程序
銀行日報表是根據賓館在銀行開設不同的户頭而設立的，根據實際存款情況，將賬户報表分為兩部分。
1、收入部分：根據每日現金收入記錄內容填寫，括號內的反映人民幣金額，並根據該金額，轉入人民幣銀行日報表；支出部分：根據當天付款各銀行支出數，逐筆填寫。
（六）現金支出費用報銷程序
大廈現金支出是由各業務部門填寫報銷憑單，根據性質不同，部門經理同意，由財務部經理審核，經總經理或總經理書面授權人審批後，方可在出納處領取現金。出納接到報銷憑單後，首先檢查簽字手續是否齊全，驗收手續是否完備，經核實無誤後，方可承付現金。出納將當天現金支出憑單彙總後，送財務部經理審批，核算員審核無誤，開現金支票，補足備用金。
現金支出差旅費報銷程序：
1、員工出差分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然後交總經理審批簽名，交由財務審核，確認無誤後，由出納發款。
2、員工出差回來後，據實填寫支付證明單，並在單後面貼上收據或發票，先交由證明人簽名，然後給總經理簽名，進行實報實銷，再經會計審核後，由出納給予報銷。
（七）登記現金日記賬程序
登記日記賬要根據業務內容，逐筆登記。登記業務內容摘要要簡練，數字不得塗改。如發生登記錯誤時，應採用正確更正方法進行補救，登記賬目時，要以有借必有貸，借貸必須相等為原則，作到日清月結。現金賬餘額為週轉金的固定金額。
（八）抽查備用金工作程序
出納應與審計主管一起，不定期地對賓館內部週轉金進行抽查，監督、檢查各崗位週轉金是否有挪用現象或以白條抵賬行為。在抽查前，要做好保密工作，以體現真實性。工作程序是：首先清點各崗位保險箱及存款處的所有現金，按照票面額大小順序，在備用金檢查表上一一填寫，並計算出定額，要與領取備用金金額與該班現金報告之和相符。如出現不一致，便屬於長短款。出現長款時，應立即開出財務正式收據，將多餘部分上繳；出現短款時，由收銀員本人及部門主管負責寫出書面報告，闡明短款原因，報送財務部，並提出處理意見。
崗位名稱：總出納
直接上級：會計主管
直接下級：無
資質要求：掌握管理和資金支付知識，熟悉本崗位專業知識，懂得電腦操作。能按工作程序和質量要求獨立進行工作。高中或具有同等學歷以上，從事會計工作三年以上，身體健康，普通話表述良好。
崗位職責：
1 每天早晨在見證人的陪同下去總枱的保險箱收取營業款，並按照記錄表核對交款袋數。
2 將每日收到的營業現金及支票和收款員收回的掛賬款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。
3 根據每日收入資料編制營業款收入日報表，以便核數稽核營業款是否正確。
4 準備充足的零錢，以備收銀兑換。
5 對手續齊全的費用報銷單給予報銷。
6 登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。
7 編制現金、銀行存款收付日報表，送財務經理審閲。
8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行餘額調節表交上級主管。
9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。
10到銀行拿取信用卡入賬單交會計入賬。
11完成上級交辦的其它工作。
出納崗位職責
1．公司財務部庫存現金控制在核定限額內，不得超限額存放現金。
2．嚴格執行現金盤點制度，做到日清日結，保證現金的.安全。現金遇有短款，應及時查明原因，報告本公司主管領導，並要追究責任者的責任。
3．不準用“白條”入帳。
4．不準私人挪用、佔用和借用公款現金。
5．到公司以外金融機構提取或送存現金（限額1萬元以上）時，需由兩名人員乘坐公司汽車前往。
6．現金出納員必須嚴格和妥善保管金庫密碼和鑰匙。
7．現金出納員要妥善保管金庫內存放的現金和其他有價證券；私人財物不得存放入內。
8．現金出納員必須隨時接受開户銀行和本公司主管領導的檢查監督。
9．現金的的收支必須有本公司主管領導審批簽字認可，
二．銀行存款管理
1．公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳户和輔助帳户的開户和公司各種銀行結算業務。
2．公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》等相關的結算管理制度。
3. 作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善保存。
4．銀行結算方式根據公司實際情況採取如下幾種方式：支票（現金支票、轉帳支票）、銀行匯票、電匯、信匯、銀行承兑匯票、委託收款（僅限於水費、電費、電話費結算），除上述結算方式外，其他不予使用。
5．從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。
6. 公司應按每個銀行開户帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。於每季度末做出銀行核對餘額調節明細表。
7. 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應儘快解決。
8. 空白銀行支票與預留印鑑必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。非出納人員不能辦理現金、銀行收付業務。庫存現金和其他有價證券每季抽查一次，現金出納員不得擔當制證工作，只能由財務部指定的制單人制單。
1、負責現金、銀行存款的日常收支及轉賬工作；
2、負責日常費用報銷過程中的單據審核、現金收支；
3、負責門店每日營收及賬務核對；
4、熟練使用開票軟件開具紙質發票機和電子發票，及日常發票保管；
5、合理管理銀行印鑑，現金庫存及銀行支票、匯票；
6、負責銀行及各種第三方支付平台業務，將收付款單據錄入信息並及時對賬，編制銀行往來調節表；
7、完成公司領導安排的.其它工作。
1、負責酒店現金的收付和銀行結算業務。
2、保管庫存現金、有價證券、印章使用。
3、審核單據，正確辦理後台現金收支。
4、辦理銀行結算，規範使用支票並登。
5、登記註銷支票表。
6、編制資金日報表。
7、工資獎金的複核與發放。
8、銀行關係的'維護與協調。
9、POS機回款對帳並報表的編制。
10、協助財務經理做好資金規劃併合理調用資金。
11、完成領導安排的其它工作。
1、嚴格遵守公司的相關財務規章制度和相關管理規定;
2、在經理、主管領導下，認真進行貨幣資金的'收付工作;熟悉外幣結算業務，以及銀行定期存款業務，協助經理安全有效地運用資金;
3、負責庫存現金的安全，超出銀行核定的金額必須當日送存銀行。
4、根據合法、有效的付款憑證，進行每日的現金付款業務;嚴格執行《財務審批制度》;
5、每日將各項收支原始憑證及時送交會計入帳;
6、每日登記現金、銀行存款日記帳;每日報送現金、銀行存款日報表;
一、 物資出入庫工作
1、 每天廚房驗收原料的入庫清點；按商場小票逐一清點，有問題及時向財務主管彙報（票實數量相符）；
2、 每天的電腦入庫工作，按類別分清代碼，準確入庫，並打印入庫單（入庫物品分類要準確，倉庫要分清，金額與發票相符）；
3、 每天的領料工作；根據簽字完整的手工領料單發料，並登記卡片，輸入電腦；
4、 工作服庫存管理，根據員工進出情況發放和收回工作服，每月核對一次庫存；
5、 倉庫存貨的帳卡物核對工作（有問題及時向財務主管彙報）；
6、 每月底的布件的金額統計工作（注意洗滌單價是否和定價單一致）；
7、每10天一次的供應商統計入庫工作（入庫單價必須是定價單上的單價）；
8、手工領料單在領用登記後交財務主管（注意領料部門和領用數量是否和手工領料單相符，手工領料單與電腦領料單核對由財務主管負責）。
二、 出納稽核工作
1、 出納的稽核工作
A、 每天審核出納的收付憑證（現金帳、銀行帳），審核其每一筆金額是否正確，原始憑證是否齊全，報銷手續是否齊全，如發現錯誤，應及時通知其予以更改；
B、 每天核對出納做得分錄是否正確，核對上交的.報表份數是否正確，以及內掛、信用卡、外客帳、寓客帳等單據是否齊全；（0.5小時左右）
2、 盤點白天的前台收銀員的備用金、酒水、小商品，每週2次。
3、 月初，負責銀行存款餘額調節表和信用卡餘額調節表,應退未退,餐廳訂金的編制。
三、 記帳工作
1、 負責每天的記帳工作，根據審核無誤的單據予以記帳——憑證輸入電腦，注意科目使用是否正確，記帳金額是否和原始單據一致，摘要是否簡潔明瞭，便於查找；
2、 供應商10天一進一出，根據每旬定價單核對單價、金額無誤後記帳；
3、 月末存貨核算和記帳（分清部門和科目）
4、 工資核算，包括社會養老保險金核算（難點），與公司核對無誤。能源預提核算，包括金額計算和記帳；
5、 各類待攤費用、預提費用的攤銷和計提。
四、 其他工作1小時
1、 負責每天前台用票據的申領、登記工作；
2、 在出納休息時代班做出納工作；
3、 協助財務主管做好其他事情。
1、執行酒店籌建辦的工作指令並報告工作。
2、負責酒店籌建處收支出報表和一切往來款項的銀行結算業務。
3、嚴格執行銀行有關結算制度規定，對稽核人員審核簽章、手續齊備的付款憑證進行復核後辦理付款手續。
4、審核支票內容，確保收入支票和付出支票正確無誤。
5、配合財務會計根據酒店經營計劃、基建投資計劃等編制現金流量表與資金預算表。
6、加強與銀行的聯繫，做好酒店籌資融資和具體工作。
7、監督資金計劃的執行。合理調配資金，保證酒店各項計劃實施所需資金，提高資金利用和週轉效率。
8、辦理資金報批手續，審核應付款帳單，檢查合同結算執行情況，控制掌握最佳結算時間。
9、負責資金核算，編制各項資金報表，正確反映資金動態。
10、編制銀行出納報告和打印銀行日記帳。
11、按日核對銀行存款餘額，填制銀行存款餘額調節表，並及時解決與銀行存款餘額的'差異。調整銀行未達款項，使酒店銀行帳餘額有銀行對帳單餘額保持一致。
12、隨時掌握各個開户銀行存款餘額，並每天作出報告保證銀行收支的有序進行。
13、加強對銀行空白支票的管理，按照酒店支票領用規定做好支票的領用記錄和核銷工作。
14、做好信用卡業務的彙總、解交和財務處理。加強與銀行信用卡的聯繫，協調信用卡入帳中出現的問題。
1、每日與會計清點酒店的現金收入，並負責存入銀行及到各銀行轉支票。到中行幫助 前台兑換外幣，並換取前台所需的小額零錢。
2、每天編制出納報告表，並與日審核對現金收入是否與報表相符。
3、每天編制每日資金變動表，做好每天的收入與支出登記。
4、按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的'收付、保管工作。負責保管酒店發 票、收據，以及收銀處和商務中心用的各類單據，銷售部使用的住房券、代金券，相關部門領用時登號簽名，以備查對。
5、按照支票管理手續，認真規範填列支票，並開具酒店付出的一切轉帳及現金支票、電匯單等。
6、簽收酒店員工交來的各種款項，並開具收款收據。
7、掌握各類費用的開支標準，嚴格把關，報銷時注意審核有關憑證及發票，正確的才 予以兑付，現金要當面點清。
8、每10天做一次支票簽出彙總表。月末編制本月資金情況變動表。
9、每月10日前取酒店税控機的老闆卡到地税局報税。
10、每月及時做好各租賃點租金付款通知書，並及時送交各承租點，通知對方及時繳納 租金。
11、每月根據人力資源部提供的員工資料和考勤複核員工工資表及臨時發放的各項福 利補貼。並負責計算並支付酒店所有離職員工的工資。
12、每月按時將酒店的工資表送交銀行信用卡部，便於員工按時領取工資。
13、月末與收核組核對信用卡及當月現金收入。
14、每月12日前複印上月報表，按要求郵寄至集團、管理公司，報送市內相關單位， 負責報送酒店對外的一切報表。
15、核對銀行存款餘額並與軟件勾對及兩清。
16、每半年打印銀行存款日記帳，銀行存款外幣帳二級明細賬。
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