隨着社會一步步向前發展，崗位職責的使用頻率呈上升趨勢，制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。我敢肯定，大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的，以下是小編為大家整理的酒店出納崗位職責，僅供參考，歡迎大家閲讀。
工作內容：
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程序保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。
6、負責代理記賬單位出納工作
7、審核酒店前台的房價、營業額等;
8、完成部門領導交辦的其他任務。
任職要求：
1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書或初級會計證;
2、瞭解國家財經政策和會計、税務法規，熟悉銀行結算業務;
3、熟練使用各種財務工具和辦公軟件，且電腦操作嫻熟，有較強的責任心，有良好的職業操守，作風嚴謹;
4、善於處理流程性事務、良好的.學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;
5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。
6、從事過酒店和房地產行業優先錄取;
1.做好交接班工作，審核帳單，複核房租折扣報告、客房狀況報告、公關費報告等，處理審核中發現的問題;
2.審核當日的各種消費帳單，做好帳單的銷號工作;
3.按要求分發各種報表和帳單，處理遺留帳務，解決遺留問題;
4.發放備用金、發票;
5.負責審核樓層狀況表;
6.完成部門領導安排的.其他工作。
根據會計憑證，每日進行現金的收付業務：
1.收付款時，認真複查會計憑證及付款單，應保證憑證準確無誤。如手續不全或有錯誤現象應及時退回會計改正。
2.現金收付時要當面點清，以防差錯，金額較大時，一定要有人複核。
3.嚴格遵守現金管理制度，現金要儘量做到曰清月結,月結盤庫後作現金盤點表。
4.應負責每日營業額的追繳,按經理、主管的安排籌集現金。
5.負責酒店的工資發放,按時發放工資、獎金，並填制有關的記賬憑證。
6.根據現金收付憑證，每日登記現金日記賬及輔助記錄：
(1)現金日記賬所記錄的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增加或刪減。
(2)日記賬必須連續登記，不得跳行或隔頁，不得隨便損壞賬簿。
(3)文字和數字必須準確無誤、整潔清晰，如有改動，必須嚴格按會計制度執行。
7.銀行賬務和支票辦理：
(1)將部門收回的支票及時送交銀行進賬。收到銀行回單時，及時登記後交給會計做賬。如有銀行退票，應及時交會計衝賬，並重新更換支票。
(2)每月中旬做上月“銀行存款餘額調節表”，認真核對清查每筆未到賬的'原因，如有錯賬及時更正，力爭將未到賬款控制到最低限度。
(3)支票必須憑領導審批的申領單方能開具。填寫支票時，應做到時間、金額、賬號及收款人單位均正確無誤。由財務部直接開出的支票按審批權限辦理。
(4)空白支票應妥善保管，開出支票後要按編號順序進行登記，印章與支票應分別保管。
8.會計憑證的彙總與管理：
(1)每日下午4:30開始彙總當日憑證，下班前應將彙總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少於15張時，可酌情推至第二日彙總。
(2)彙總時應負責審核每張收付憑證現金或銀行存款大、小寫金額是否正確，各處填寫是否無誤。
(3)每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，並將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊。
(4)所有會計憑證、會計報表及有關文件設專庫、專櫃分門別類進行保管，做到出入庫皆有登記，並定期進行全數歸檔。
1.制定公司財務目標、政策及操作程序，並根據授權向總經理、董事會報告;
2.建立健全公司財務系統的組織結構，設置崗位，明確職責，保障財務會計信息質量，降低經營管理成本，保證信息通暢，提高工作效率;
3.對公司的經營目標進行財務描述，為經營管理決策提供依據，並定期審核和計量公司的經營風險，採用有效的措施予以防範;
4.建立健全公司內部財務管理、審計制度並組織實施，主持公司財務戰略的制定、財務管理及內部控制工作;
5.協調公司同銀行、工商、税務、統計、審計等政府部門的關係，維護公司利益;
6.審核財務報表，提交財務分析和管理工作報告;參與投資項目的分析、論證和決策;跟蹤分析各種財務指標，揭示潛在的.經營問題並提供管理當局決策參考;
7.確保公司財務體系的高效運轉;組織並具體推動公司年度經營預算計劃程序，包括對資本的需求規劃及正常運作;
8.根據公司實際經營狀況，制定有效的融資策略及計劃，利用各種財務手段，確保公司資本結構;
9.依法審定公司的財會人員、審計機構人員的人事任免、晉升、調動、獎勵、處罰等工作;
10.完成董事會、總經理交辦的其他臨時工作，管控酒店財務數據。
1、每日與會計清點酒店的現金收入，並負責存入銀行及到各銀行轉支票。到中行幫助 前台兑換外幣，並換取前台所需的小額零錢。
2、每天編制出納報告表，並與日審核對現金收入是否與報表相符。
3、每天編制每日資金變動表，做好每天的收入與支出登記。
4、按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。負責保管酒店發 票、收據，以及收銀處和商務中心用的各類單據，銷售部使用的住房券、代金券，相關部門領用時登號簽名，以備查對。
5、按照支票管理手續，認真規範填列支票，並開具酒店付出的一切轉帳及現金支票、電匯單等。
6、簽收酒店員工交來的各種款項，並開具收款收據。
7、掌握各類費用的開支標準，嚴格把關，報銷時注意審核有關憑證及發票，正確的`才 予以兑付，現金要當面點清。
8、每10天做一次支票簽出彙總表。月末編制本月資金情況變動表。
9、每月10日前取酒店税控機的老闆卡到地税局報税。
10、每月及時做好各租賃點租金付款通知書，並及時送交各承租點，通知對方及時繳納 租金。
11、每月根據人力資源部提供的員工資料和考勤複核員工工資表及臨時發放的各項福 利補貼。並負責計算並支付酒店所有離職員工的工資。
12、每月按時將酒店的工資表送交銀行信用卡部，便於員工按時領取工資。
13、月末與收核組核對信用卡及當月現金收入。
14、每月12日前複印上月報表，按要求郵寄至集團、管理公司，報送市內相關單位， 負責報送酒店對外的一切報表。
15、核對銀行存款餘額並與軟件勾對及兩清。
16、每半年打印銀行存款日記帳，銀行存款外幣帳二級明細賬。
工作職責
1.物資出入庫管理及申購、發票申購及繳銷;
2.負責分公司所銀行事務，包括開户、銷户、賬户年審等工作;
3.負責總部及分店的銀行資料的.管理;
4.銀行對賬單、銀行回單的整理和交接;
5.編制各賬户銀行存款台賬;
任職要求：
1.會計、財務管理等相關專業大專以上學歷;
2.熟悉各項銀行業務，包括開户、銷户、賬户年審等操作;
3.熟悉網銀操作;
1.清點營業款，並核對營業明細表，編制營業彙總日報表。
2.登記現金日記帳、銀行日記帳，月終編制現金、銀行收支彙總表。
3.負責其他業務的現金收入和各類費用的`報銷。
4.負責銀行存款的收入和支出業務。
5.編制月終銀行存款調節表。
6.保管好保險箱鑰匙、現金、支票簿及其他票據。
7.下班前清點現金、做到帳款相符。
8.積極參加培訓，遵守酒店規章制度，搞好員工之間的團結合作，完成上級分配的其他工作。
1.清點?江總各收銀點交來的營業收入款項並填制解款單解交銀行，編制收款日報表。
2.隨時抽查和收銀點的備用金實存數，審核所有送出納員處理的有關憑證/單據按費用開支標準，嚴格所關。
3.及時處理現金收入/支出，銀行存款收入/支出等業務，並填制記帳憑證，登記現金/銀行存款日記帳。
4.編制出納報告單。
5.當天工作結束前，盤點現金，並核對銀行對帳單，做到帳款相符。
6.妥善保管現金/銀行收付印章及銀行支票印章，銀箱鑰匙及帳單。
7.積極參加培訓，工作主動，完成上級交辦的`其他任務。
工作內容：
1、負責登賬、記賬、對賬，前台報表管理。
2、繪製報表、彙總表及團隊會議的管理。
3、負責庫房、餐廳物品盤點
4、負責各部門員工考勤審核及前台部門每月績效考核。
5、負責辦公用品領用、銀行回單、繳税及燃氣管理。
6、日常財務支出憑證製作。
7、領導交給臨時性工作
職位要求：
1、財務，會計等相關專業大專以上學歷，具有會計任職資格證書;
2、具有紮實的'會計基礎知識和三年以上財會工作經驗;
3、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉税務增值税工作;
4、具有良好的職業操守及團隊合作精神工作踏實，認真細心，積極主動，較強的溝通的能力。
5、具有酒店財務工作經驗優先考慮。
1、嚴格執行現金盤點制度，每日核對庫存現金，做到帳款相符;
2、保守財務祕密。
3、及時取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款餘額調節表，未達款項應查明原因;
4、保管好空白支票等銀行單據、部門印章及收據;
5、每天核對收入出納交接的現金、支票，確保各種收入安全、完整、及時地收回;
6、承辦上級交辦的其他工作。
1.負責現金、銀行存款的日常收支及轉賬工作;
2.負責日常費用報銷過程中的.單據審核、現金收支;
3.負責門店每日營收及賬務核對;
4.熟練使用開票軟件開具紙質發票機和電子發票，及日常發票保管;
5.合理管理銀行印鑑，現金庫存及銀行支票、匯票;
6.負責銀行及各種第三方支付平台業務，將收付款單據錄入信息並及時對賬，編制銀行往來調節表;
7.完成公司領導安排的其它工作。
1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。
2、不允許有白條及預支單抵庫現象。
3、檢查一切收、付繳收業務憑證，做到有憑證有審批手續完備，項目內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的'憑證及時辦理收、付、繳業務。
4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。
5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。
6、每日上班打開保險櫃，由主管監督（或由二人互相監督）取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查找原因。
7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個交款袋逐一打開，不能與其他相混，清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查找，並查清情況直到相符為止。
8、採用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。
9、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確保現金的安全。
10、妥善保管各種收、付款證和酒店鰵日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。
1.負責日常收支的管理和核對。
2.辦公室基本賬務的`核對。
3.負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表。
4.負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料。
5.負責開具各項票據。
工作內容：
1、完成酒店現場日常財務基礎工作;
2、完成酒店現場的發票申領、核銷工作;
3、完成各項收付手續和銀行結算業務;
4、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務;
5、服從公司各項安排。
任職要求：
1、財會專業專科以上學歷，具有初級以上的'技術職稱;
2、具有酒店2年以上的出納工作經驗;
3、熟悉酒店的內部運作，熟練操作計算機和財務軟件;
4、有責任感、嚴守商業機密。
職責：
1、負責酒店各項營業收入的現款清點及彙總;
2、認真執行軋賬後復點工作及完成解交;
3、及時完成現金收付記賬憑證;
4、負責基地酒店費用報銷、採購款的審核工作，辦理付款手續;
5、做好信用卡及支票的賬務處理和記錄、管理、核對工作;
6、完成上級交給的'其它事務性工作，做好財務保密工作。
任職資格
1、財務相關專業，大專及以上學歷;
2、有出納工作經驗，酒店餐飲行業更佳;
3、良好的溝通能力、吃苦耐勞、工作認真負責、耐心細緻;
4、有良好的職業操守，熟練使用財務軟件及office辦公軟件。
文學範文吧
